- 台股
- 新聞
- 訂閱電子報
專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/06/19 | 24180.0000 | ▼238 | ▼0.97 | 24418.0000 | 18773.0000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 瑞銀基金管理(盧森堡)股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/06/19) |
24180.00000 | 計價幣別 | 日幣 |
| 基金類別 | 日本大型均衡型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 11.91 | 基金規模(百萬) (2026/05/31) |
18,264.44 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.20% | 基金保管費率 | 0.30% |
資產配置 |
截至：2026/04 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 14.44% | 1.48 | 0.80 | -8.90 |
| 三年 | 11.97% | 1.50 | 0.84 | -1.66 |
| 五年 | 12.89% | 1.04 | 0.94 | -2.97 |
| 十年 | 14.54% | 0.67 | 0.97 | -0.89 |
行業比重 |
截至：2026/04 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Conglomerates | 16.00 |
| Banks | 13.64 |
| Hardware | 11.28 |
| Semiconductors | 7.65 |
| Interactive Media | 7.18 |
| Software | 6.14 |
| Chemicals | 5.41 |
| Industrial Products | 5.29 |
| Insurance | 4.44 |
| Oil & Gas | 4.08 |
| Retail -Cyclical | 3.58 |
| Vehicles & Parts | 3.30 |
| Real Estate | 3.18 |
| Drug Manufacturers | 2.95 |
| Travel & Leisure | 1.95 |
| Media-Diversified | 1.76 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| MITSUBISHI UFJ FIN NPV | 7.64 |
| NIPPON TEL&TEL CP NPV | 6.10 |
| ITOCHU CORP NPV | 5.01 |
| TOKYO ELECTRON NPV | 4.90 |
| SONY GROUP CORPORA NPV | 4.87 |
| ASAHI GROUP HLDGS NPV | 4.63 |
| FANUC CORP NPV | 4.26 |
| KEYENCE CORP NPV | 4.06 |
| FAST RETAILING CO NPV | 3.97 |
| CAPCOM CO LTD NPV | 3.12 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值日幣
24180.0000
▼0.97%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期：2026/06/19 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
看此基金的人也看了 |
||
|
設為首頁
