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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/08/06 | 24603.0000 | ▲30 | ▲0.12 | 24622.0000 | 19674.0000 |
資產配置 |
截至：2026/06 |
行業比重 |
截至：2026/06 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 11.88 |
| Banks | 11.86 |
| Semiconductors | 11.83 |
| Conglomerates | 11.39 |
| Interactive Media | 8.68 |
| Industrial Products | 6.57 |
| Chemicals | 5.09 |
| Software | 4.96 |
| Insurance | 4.13 |
| Retail -Cyclical | 3.34 |
| Oil & Gas | 3.05 |
| Diversified Financial Services | 2.79 |
| Vehicles & Parts | 2.59 |
| Drug Manufacturers | 2.55 |
| Real Estate | 1.82 |
| Media-Diversified | 1.47 |
| Transportation | 1.46 |
| Travel & Leisure | 0.99 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| MITSUBISHI UFJ FIN NPV | 7.64 |
| NIPPON TEL&TEL CP NPV | 6.10 |
| ITOCHU CORP NPV | 5.01 |
| TOKYO ELECTRON NPV | 4.90 |
| SONY GROUP CORPORA NPV | 4.87 |
| ASAHI GROUP HLDGS NPV | 4.63 |
| FANUC CORP NPV | 4.26 |
| KEYENCE CORP NPV | 4.06 |
| FAST RETAILING CO NPV | 3.97 |
| CAPCOM CO LTD NPV | 3.12 |
基金速覽 |
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淨值日幣
24603.0000
▲0.12%
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過去績效 |
資料日期：2026/08/06 |
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