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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/01/29 | 7119942.9800 | ▲33488.86 | ▲0.47 | 7119942.9800 | 6499408.9700 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 瑞銀基金管理(盧森堡)股份有限公司 | ||
| 淨值 (2025/01/29) |
7119942.98000 | 計價幣別 | 歐元 |
| 基金類別 | 歐元高收益債券 | ||
| 本年迄今收益% | 0.82 | 基金規模(百萬) (2024/12/31) |
2,272.16 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.56% | 基金保管費率 | 0.14% |
資產配置 |
截至：2024/12 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 1.88% | 2.89 | 1.09 | -1.51 |
| 三年 | 7.13% | 0.30 | 1.14 | -1.32 |
| 五年 | 9.23% | 0.31 | -- | -- |
| 十年 | 7.13% | 0.99 | -- | -- |
行業比重 |
截至：2024/12 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 0.15 |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| ALTICE FRANCE-REG-S 5.87500% 18-01.02.27 | 2.24 |
| NIDDA HEALTHCARE HOLDING GMBH-REG-S 7.50000% 22-21.08.26 | 1.79 |
| ROSSINI SARL-REG-S 6.75000% 18-30.10.25 | 1.39 |
| MOTION FINCO SARL-REG-S 7.00000% 20-15.05.25 | 1.35 |
| PINNACLE BIDCO PLC-REG-S 5.50000% 20-15.02.25 | 1.21 |
| TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE II BV 4.50000% 18-01.03.25 | 1.17 |
| PARTS EUROPE SA-REG-S 6.50000% 20-16.07.25 | 1.13 |
| GAMMA BONDCO SARL-REG-S 8.12500% 21-15.11.26 | 1.11 |
| RENAULT SA-REG-S 2.37500% 20-25.05.26 | 1.07 |
| ALTICE FRANCE HOLDING SA-REG-S 8.00000% 19-15.05.27 | 1.04 |
基金速覽 |
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淨值歐元
7119942.9800
▲0.47%
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過去績效 |
資料日期：2025/01/29 |
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