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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08/05 | 7629212.3200 | ▲7708.24 | ▲0.1 | 7646080.4000 | 7327267.6500 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08/05 | 7629212.32000 | 2026/08/04 | 7621504.08000 | 2026/08/03 | 7612439.60000 |
| 2026/07/31 | 7599825.67000 | 2026/07/30 | 7587707.00000 | 2026/07/29 | 7586862.50000 |
| 2026/07/28 | 7603337.90000 | 2026/07/27 | 7607545.30000 | 2026/07/24 | 7600390.70000 |
| 2026/07/23 | 7605361.13000 | 2026/07/22 | 7619513.17000 | 2026/07/21 | 7624109.17000 |
| 2026/07/20 | 7623198.07000 | 2026/07/17 | 7623231.40000 | 2026/07/16 | 7629748.07000 |
| 2026/07/15 | 7629841.97000 | 2026/07/14 | 7628627.77000 | 2026/07/13 | 7633892.23000 |
| 2026/07/10 | 7634643.18000 | 2026/07/09 | 7632556.73000 | 2026/07/08 | 7633509.03000 |
| 2026/07/07 | 7646080.40000 | 2026/07/06 | 7643057.12000 | 2026/07/03 | 7633460.60000 |
| 2026/07/02 | 7630714.28000 | 2026/07/01 | 7629007.10000 | 2026/06/30 | 7630766.93000 |
| 2026/06/29 | 7624100.82000 | 2026/06/26 | 7619358.02000 | 2026/06/25 | 7622465.60000 |
基金速覽 |
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淨值歐元
7629212.3200
▲0.1%
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過去績效 |
資料日期：2026/08/05 |
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