MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2025年 02月 26日 星期三
首頁 > 基金 > 基金總覽

1分鐘看基金

專家讓您懂

投資講座

新聞快遞

注目焦點

基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2025/02/21 5339.6600 ▼39.2 ▼0.73 5416.7600 4771.5100

基金走勢

 
瑞銀 (盧森堡) 策略基金 - 增長型 (美元)

基金快遞

 
基金公司 瑞銀基金管理(盧森堡)股份有限公司
淨值
(2025/02/21)
5339.66000 計價幣別 美金
基金類別 美元積極型股債混合
本年迄今收益% 2.53 基金規模(百萬)
(2025/01/31)
325.89
申購手續費率 4.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.44% 基金保管費率 0.36%

資產配置

截至:2024/12
Created with Highstock 2.1.10股票債券其他現金可換股債券優先股
股票: 66.82 %
債券: 18.23 %
其他: 10.33 %
現金: 4.54 %
可換股債券: 0.04 %
優先股: 0.03 %

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 6.32% 1.32 0.88 -0.64
三年 11.43% 0.05 0.92 -1.27
五年 13.57% 0.26 0.89 -1.32
十年 11.35% 0.35 0.90 -2.25

行業比重

截至:2024/12
行業類別 百分比%
Software 10.25
Semiconductors 7.84
Hardware 4.44
Banks 4.32
Drug Manufacturers 3.94
Industrial Products 3.18
Consumer Packaged Goods 2.65
Interactive Media 2.44
Medical Devices & Instruments 2.42
Retail -Cyclical 2.42
Vehicles & Parts 1.72
Insurance 1.60
Oil & Gas 1.59
Chemicals 1.56
Utilities - Regulated 1.46
Credit Services 1.28
REITs 1.11
Asset Management 1.04
Construction 1.04
Retail - Defensive 0.89
Capital Markets 0.87
Transportation 0.75
Telecommunication Services 0.74
Healthcare Plans 0.67
Travel & Leisure 0.58
Medical Diagnostics & Research 0.55
Beverages - Non-Alcoholic 0.52
Manufacturing - Apparel & Accessories 0.50
Agriculture 0.42
Farm & Heavy Construction Machinery 0.37
Business Services 0.34
Conglomerates 0.33
Media-Diversified 0.32
Restaurants 0.29
Waste Management 0.27
Real Estate 0.25
Metals & Mining 0.23
Utilities - Independent Power Producers 0.23
Biotechnology 0.22
Furnishings, Fixtures & Appliances 0.20
Education 0.18
Aerospace & Defense 0.14
Building Materials 0.14
Beverages - Alcoholic 0.11
Healthcare Providers & Services 0.10
Homebuilding & Construction 0.09
Industrial Distribution 0.06
Medical Distribution 0.05
Packaging & Containers 0.04
Steel 0.02
Forest Products 0.02
Diversified Financial Services 0.01
Other Energy Sources 0.01
Personal Services 0.00
Tobacco Products 0.00

前十大持股

截至:2023/03
投資標的 資產百分比%
UBS (LUX) EQUITY SICAV - ENGAGE FOR IMPACT (USD) U-X-ACC 18.46
UBS (LUX) EQUITY FUND-GLBAL SUSTAINABLE IMPRO (USD) U-X-ACC 12.39
UBS (LUX) BD SICAV-USD INVES GRA CORPOR SUSTAI (USD) U-X-ACC 8.79
UBS IRL ETF PIC-MSCI ACWI ESG UNIVERSAL UCITS ETF A-DIST 8.18
UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL OPPORTUNITY (USD) U-X-ACC 8.16
UBS (LUX) EQUITY SICAV - LONG TERM THEMES (USD) U-X-ACC 6.88
UBS (LUX) EQUITY SICAV - ACTIVE CLIMATE AWARE (USD) I-X-ACC 6.86
UBS (LUX) EQUITY SICAV - GL HI DIV (USD)-I-X-ACC 5.54
UBS (LUX) BOND SICAV - GREEN SOC SUSTAINABLE BD(EUR)U-X-ACC 4.88
UBS (LUX) FD SOL - SUS DEVELOP BANK BDS UCITS-ETF-A-A 3.89

基金速覽

 
淨值美金 5339.6600 ▼0.73%
更新日期 2025/02/21
基金組別 美元積極型股債混合
組別排名 10 / 13
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2025/02/21
年初至今 ▲2.53%
一年 ▲11.79%
三年收益率(年度化) ▲4.83%
五年收益率(年度化) ▲4.9%
累積報酬 ▲433.75%

基準指數

 

基金指數

Morningstar 基準指數

Moningstar 風格箱

 

熱門點閱排行

 

你的最愛

 

最近點閱

 
基金名稱 淨值 漲跌%
瑞銀 (盧森堡) 策略基金 - 增長型 (美元) 5339.66000 ▼0.73

看此基金的人也看了

 
SmartFubon
本資訊之基金資料,包括基本資料、歷史淨值、績效表現、持股明細及風險評等資料來源均來自晨星
本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責,【免責聲明】