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2026年 06月 21日 星期日
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2026/06/18 6379.5500 ▲30.83 ▲0.49 6424.5100 5343.8100

資產配置

截至:2026/04

行業比重

截至:2026/04
行業類別 百分比%
Semiconductors 11.69
Software 6.67
Banks 6.14
Hardware 4.71
Interactive Media 4.44
Retail -Cyclical 4.00
Industrial Products 3.87
Drug Manufacturers 3.83
Medical Devices & Instruments 2.36
Chemicals 2.16
Vehicles & Parts 2.09
Insurance 1.98
Consumer Packaged Goods 1.92
Utilities - Regulated 1.85
Oil & Gas 1.78
Construction 1.77
Credit Services 1.38
Retail - Defensive 1.01
Capital Markets 0.87
Media-Diversified 0.82
Telecommunication Services 0.79
Asset Management 0.75
REITs 0.60
Medical Diagnostics & Research 0.59
Healthcare Plans 0.59
Waste Management 0.51
Metals & Mining 0.51
Travel & Leisure 0.51
Steel 0.47
Transportation 0.46
Farm & Heavy Construction Machinery 0.41
Utilities - Independent Power Producers 0.36
Conglomerates 0.34
Biotechnology 0.26
Beverages - Non-Alcoholic 0.25
Aerospace & Defense 0.25
Restaurants 0.24
Agriculture 0.21
Building Materials 0.18
Business Services 0.14
Real Estate 0.14
Furnishings, Fixtures & Appliances 0.13
Industrial Distribution 0.10
Packaging & Containers 0.08
Beverages - Alcoholic 0.07
Medical Distribution 0.06
Manufacturing - Apparel & Accessories 0.04
Healthcare Providers & Services 0.04
Homebuilding & Construction 0.02
Diversified Financial Services 0.02
Other Energy Sources 0.01
Forest Products 0.01
Personal Services 0.00
Education 0.00

前十大持股

截至:2023/03
投資標的 資產百分比%
UBS (LUX) EQUITY SICAV - ENGAGE FOR IMPACT (USD) U-X-ACC 18.46
UBS (LUX) EQUITY FUND-GLBAL SUSTAINABLE IMPRO (USD) U-X-ACC 12.39
UBS (LUX) BD SICAV-USD INVES GRA CORPOR SUSTAI (USD) U-X-ACC 8.79
UBS IRL ETF PIC-MSCI ACWI ESG UNIVERSAL UCITS ETF A-DIST 8.18
UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL OPPORTUNITY (USD) U-X-ACC 8.16
UBS (LUX) EQUITY SICAV - LONG TERM THEMES (USD) U-X-ACC 6.88
UBS (LUX) EQUITY SICAV - ACTIVE CLIMATE AWARE (USD) I-X-ACC 6.86
UBS (LUX) EQUITY SICAV - GL HI DIV (USD)-I-X-ACC 5.54
UBS (LUX) BOND SICAV - GREEN SOC SUSTAINABLE BD(EUR)U-X-ACC 4.88
UBS (LUX) FD SOL - SUS DEVELOP BANK BDS UCITS-ETF-A-A 3.89

基金速覽

 
淨值美金 6379.5500 ▲0.49%
更新日期 2026/06/18
基金組別 美元進取型股債混合
組別排名 8 / 19
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2026/06/18
年初至今 ▲7.37%
一年 ▲18.89%
三年收益率(年度化) ▲12.49%
五年收益率(年度化) ▲5.54%
累積報酬 ▲537.7%

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