- 台股
- 新聞
- 訂閱電子報
專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/01/30 | 32521.0000 | ▲28 | ▲0.09 | 32965.0000 | 24909.0000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 瑞銀基金管理(盧森堡)股份有限公司 | ||
| 淨值 (2025/01/30) |
32521.00000 | 計價幣別 | 日幣 |
| 基金類別 | 日本大型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 0.52 | 基金規模(百萬) (2024/12/31) |
9,582.33 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.54% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2024/11 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 10.85% | 1.76 | 0.94 | 1.34 |
| 三年 | 13.46% | 0.95 | 1.13 | -3.09 |
| 五年 | 14.82% | 0.98 | 1.03 | 1.39 |
| 十年 | 15.77% | -- | 1.03 | 0.09 |
行業比重 |
截至：2024/11 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 13.37 |
| Interactive Media | 11.81 |
| Banks | 10.40 |
| Vehicles & Parts | 7.84 |
| Conglomerates | 7.32 |
| Industrial Products | 4.27 |
| Chemicals | 4.26 |
| Semiconductors | 4.26 |
| Retail -Cyclical | 3.88 |
| Transportation | 3.81 |
| Beverages - Alcoholic | 3.79 |
| Software | 3.58 |
| Insurance | 3.51 |
| Travel & Leisure | 3.30 |
| Drug Manufacturers | 2.73 |
| Business Services | 1.96 |
| Media-Diversified | 1.95 |
| Telecommunication Services | 1.95 |
| Real Estate | 1.85 |
| Oil & Gas | 0.93 |
前十大持股 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值日幣
32521.0000
▲0.09%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期：2025/01/30 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
||||||||
看此基金的人也看了 |
||
|
設為首頁
