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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/07/30 | 43284.0000 | ▲72 | ▲0.17 | 43988.0000 | 34236.0000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 瑞銀資產管理瑞士股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/07/30) |
43284.00000 | 計價幣別 | 日幣 |
| 基金類別 | 日本大型均衡型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 12.65 | 基金規模(百萬) (2026/07/31) |
19,677.68 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.54% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2026/06 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 14.40% | 1.55 | 0.79 | -6.70 |
| 三年 | 11.45% | 1.51 | 0.82 | -0.19 |
| 五年 | 12.86% | 1.15 | 0.94 | -1.46 |
| 十年 | 14.28% | -- | 0.98 | -0.19 |
行業比重 |
截至：2026/06 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 11.88 |
| Banks | 11.86 |
| Semiconductors | 11.83 |
| Conglomerates | 11.39 |
| Interactive Media | 8.68 |
| Industrial Products | 6.57 |
| Chemicals | 5.09 |
| Software | 4.96 |
| Insurance | 4.13 |
| Retail -Cyclical | 3.34 |
| Oil & Gas | 3.05 |
| Diversified Financial Services | 2.79 |
| Vehicles & Parts | 2.59 |
| Drug Manufacturers | 2.55 |
| Real Estate | 1.82 |
| Media-Diversified | 1.47 |
| Transportation | 1.46 |
| Travel & Leisure | 0.99 |
前十大持股 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
基金速覽 |
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淨值日幣
43284.0000
▲0.17%
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過去績效 |
資料日期：2026/07/30 |
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