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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/06/19 | 43172.0000 | ▼381 | ▼0.87 | 43553.0000 | 33269.0000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 瑞銀基金管理(盧森堡)股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/06/19) |
43172.00000 | 計價幣別 | 日幣 |
| 基金類別 | 日本大型均衡型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 12.36 | 基金規模(百萬) (2026/05/31) |
18,264.44 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.54% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2026/04 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 14.40% | 1.56 | 0.80 | -7.67 |
| 三年 | 11.95% | 1.59 | 0.83 | -0.63 |
| 五年 | 12.87% | 1.11 | 0.94 | -2.05 |
| 十年 | 14.54% | -- | 0.97 | -0.01 |
行業比重 |
截至：2026/04 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Conglomerates | 16.00 |
| Banks | 13.64 |
| Hardware | 11.28 |
| Semiconductors | 7.65 |
| Interactive Media | 7.18 |
| Software | 6.14 |
| Chemicals | 5.41 |
| Industrial Products | 5.29 |
| Insurance | 4.44 |
| Oil & Gas | 4.08 |
| Retail -Cyclical | 3.58 |
| Vehicles & Parts | 3.30 |
| Real Estate | 3.18 |
| Drug Manufacturers | 2.95 |
| Travel & Leisure | 1.95 |
| Media-Diversified | 1.76 |
前十大持股 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
基金速覽 |
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淨值日幣
43172.0000
▼0.87%
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過去績效 |
資料日期：2026/06/19 |
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