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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/02/03 | 40088.0000 | ▲685 | ▲1.74 | 41423.0000 | 27646.0000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 瑞銀基金管理(盧森堡)股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/02/03) |
40088.00000 | 計價幣別 | 日幣 |
| 基金類別 | 日本大型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 4.34 | 基金規模(百萬) (2025/12/31) |
12,747.58 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.54% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2025/12 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 7.44% | 2.55 | 0.66 | 1.11 |
| 三年 | 9.45% | 2.15 | 0.88 | 0.73 |
| 五年 | 11.66% | 1.24 | 1.00 | -1.81 |
| 十年 | 14.50% | -- | 1.01 | 0.15 |
行業比重 |
截至：2025/12 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Conglomerates | 15.84 |
| Hardware | 13.09 |
| Banks | 12.27 |
| Software | 8.53 |
| Interactive Media | 8.25 |
| Semiconductors | 5.36 |
| Vehicles & Parts | 5.29 |
| Travel & Leisure | 4.60 |
| Insurance | 3.75 |
| Real Estate | 3.23 |
| Drug Manufacturers | 3.13 |
| Industrial Products | 2.92 |
| Oil & Gas | 2.81 |
| Retail -Cyclical | 2.64 |
| Chemicals | 2.38 |
| Beverages - Alcoholic | 2.23 |
| Media-Diversified | 1.98 |
前十大持股 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
基金速覽 |
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淨值日幣
40088.0000
▲1.74%
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過去績效 |
資料日期：2026/02/03 |
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