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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2026/02/03 40088.0000 ▲685 ▲1.74 41423.0000 27646.0000

資產配置

 截至：2025/12

行業比重

 截至：2025/12
行業類別 百分比%
Conglomerates 15.84
Hardware 13.09
Banks 12.27
Software 8.53
Interactive Media 8.25
Semiconductors 5.36
Vehicles & Parts 5.29
Travel & Leisure 4.60
Insurance 3.75
Real Estate 3.23
Drug Manufacturers 3.13
Industrial Products 2.92
Oil & Gas 2.81
Retail -Cyclical 2.64
Chemicals 2.38
Beverages - Alcoholic 2.23
Media-Diversified 1.98

前十大持股
投資標的 資產百分比%

基金速覽
 
淨值日幣 40088.0000 ▲1.74%
更新日期 2026/02/03
基金組別 日本大型股票
組別排名 95 / 197
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效
資料日期：2026/02/03
年初至今 ▲4.34%
一年 ▲25.95%
三年收益率(年度化) ▲22.46%
五年收益率(年度化) ▲14.42%
累積報酬 ▲300.88%

基準指數
 

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基金名稱 淨值 漲跌%
瑞銀 (盧森堡) 日本股票基金 (日幣) I-A1-累積 40088.00000 ▲1.74
摩根基金-美國策略升級基金-JPM美國策略升級(美元)-I股(累計) 780.90000 ▼0.21
瑞銀 (盧森堡) 日本股票基金 (日幣) 22524.00000 ▲1.73
新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣 13.63110 ▼0.13
元大卓越基金 142.36000 ▲2.95

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