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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/16 | 81.6800 | ▼2.18 | ▼2.6 | 84.9300 | 44.4800 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 1.50 % | 管理費(最高) | 1.60 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | 1.77 % |
| 贖回費 | 0.01 % | ||
| 轉換費 | -- | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 1,000.00 新台幣 | ||
| 增加 | -- | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2005/10/25 | 基金經理 | 陳沅易 |
| 註冊地區 | 台灣 | 基金經理開始日期 | 2024/05/28 |
| 基金投資顧問 | 群益證券投資信託股份有限公司 | 履歷 | 學歷:政治大學國際貿易研究所 經歷:2010/06/14迄今 凱基投信 國際投資管理部 2003/02/122009/12/31 群益投信 投研部 2000/01/172003/2/12 統一投信 研究分析員 |
| 基金管理機構 | 群益證券投資信託股份有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 群益證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)2706-7688 | ||
| 網站 | www.capitalfund.com.tw | ||
| 地址 | 15F., No.69, Sec. 2, Dunhua S. Rd., Da-an District, Taipei City 106, |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 群益馬拉松基金N-新台幣 | 2025/12/16 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 277.6000 | ▲22.45 | ▲1.39 | ▲1.09 |
| 群益馬拉松基金 | 2025/12/16 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 277.5700 | ▲22.45 | ▲1.38 | ▲1.09 |
| 群益店頭市場基金 | 2025/12/16 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 186.7700 | ▲22.55 | ▲0.64 | ▲0.01 |
| 群益店頭市場基金N-新台幣 | 2025/12/16 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 186.7400 | ▲15.8 | ▲0.18 | ▲0.07 |
| 群益臺灣加權單日正向2倍基金 | 2025/12/16 | 交易策略 - 槓桿及沽空 - 股票 | 新台幣 | 118.2200 | ▲40.79 | ▲1.14 | 0 |
| 群益中小型股基金 | 2025/12/16 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 116.3300 | ▲30.61 | ▲1.18 | ▲1.51 |
| 群益長安基金 | 2025/12/16 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 109.9400 | ▲27.01 | ▲1.61 | ▲1.32 |
| 群益創新科技基金N類型 | 2025/12/16 | 產業股票 - 科技 | 新台幣 | 93.9300 | ▲32.31 | ▲1.3 | ▲1.12 |
| 群益創新科技基金 | 2025/12/16 | 產業股票 - 科技 | 新台幣 | 93.9200 | ▲32.3 | ▲1.3 | ▲1.12 |
| 群益奧斯卡基金 | 2025/12/16 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 81.6800 | ▲22.89 | ▲1.42 | ▲1.21 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
81.6800
▼2.6%
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過去績效 |
資料日期：2025/12/16 |
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