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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/04/16 | 123.7900 | ▲3.07 | ▲2.54 | 123.7900 | 50.0200 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 群益證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/04/16) |
123.79000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 台灣中小型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 43.42 | 基金規模(百萬) (2026/02/28) |
1,195.88 |
| 申購手續費率 | 1.50% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.60% | 基金保管費率 | 0.15% |
資產配置 |
截至：2026/02 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 19.19% | 3.23 | 1.21 | -7.98 |
| 三年 | 20.48% | 1.21 | 1.06 | -1.09 |
| 五年 | 26.86% | 0.59 | 0.99 | 1.86 |
| 十年 | 24.07% | 0.73 | -- | -- |
行業比重 |
截至：2026/02 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 48.41 |
| Semiconductors | 38.33 |
| Construction | 7.56 |
| Industrial Products | 3.28 |
| Drug Manufacturers | 2.72 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 2.63 |
| Transportation | 1.74 |
| Real Estate | 1.13 |
| Software | 0.97 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 0.85 |
| Chemicals | 0.73 |
| Travel & Leisure | 0.13 |
| Consumer Packaged Goods | 0.04 |
| Vehicles & Parts | 0.01 |
| Insurance | 0.01 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 台積電 | 6.44 |
| 世芯-KY | 5.86 |
| 譜瑞-KY | 5.67 |
| 祥碩 | 5.56 |
| 智原 | 5.32 |
| 台半 | 5.21 |
| 晶心科 | 5.02 |
| 愛普* | 5.02 |
| 朋程 | 4.94 |
| M31 | 4.52 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
123.7900
▲2.54%
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過去績效 |
資料日期：2026/04/16 |
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