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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/02/06 | 234.2500 | ▲0.88 | ▲0.38 | 234.6600 | 203.4600 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 5.75 % | 管理費(最高) | 1.60 % |
| 遞延費 | 0.00 % | 總開支比率 | 1.84 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | -- | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 0.00 美金 | ||
| 增加 | 0.00 美金 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2000/10/30 | 基金經理 | Utzinger P Sora |
| 註冊地區 | 盧森堡 | 基金經理開始日期 | 2024/11/25 |
| 基金投資顧問 | Morgan Stanley Investment Management Ltd | 履歷 | |
| 基金管理機構 | MSIM基金管理(愛爾蘭)公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 國泰證券投資顧問股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)7710-9696 | ||
| 網站 | www.cathayconsult.com.tw/ | ||
| 地址 | 6F, No.108, Sec.5, Xinyi Rd., Xinyi Dist, Taipei, Taiwan(R.O.C.) |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 摩根士丹利環球品牌基金 A (美元) | 2025/02/06 | 全球大型均衡型股票 | 日幣 | 35629.8100 | ▲8.47 | ▲1.82 | ▲0.6 |
| 摩根士丹利環球非投資等級債券基金 AHRM (南非幣避險) | 2023/10/20 | 其他債券 | 南非幣 | 448.7700 | ▲6.08 | ▲1.17 | ▲0.07 |
| 摩根士丹利美國增長基金 I (美元) | 2025/02/06 | 美國大型增長型股票 | 美金 | 289.7500 | ▲27.97 | ▲1.77 | ▲1.32 |
| 摩根士丹利美國增長基金 I (美元) | 2025/02/06 | 美國大型增長型股票 | 歐元 | 279.5800 | ▲31.02 | ▲1.83 | ▲1.56 |
| 摩根士丹利環球品牌基金 I (美元) | 2025/02/06 | 全球大型均衡型股票 | 美金 | 278.8000 | ▲10.11 | ▲0.6 | ▲0.8 |
| 摩根士丹利環球品牌基金 I (美元) | 2025/02/06 | 全球大型均衡型股票 | 歐元 | 269.0200 | ▲9.33 | ▲1.32 | ▲0.76 |
| 摩根士丹利環球機會基金 I (美元) | 2025/02/06 | 全球大型增長型股票 | 澳幣 | 265.1300 | ▲14.96 | ▲2.17 | ▲1 |
| 摩根士丹利美國增長基金 A (美元) | 2025/02/06 | 美國大型增長型股票 | 美金 | 237.1900 | ▲27.96 | ▲1.74 | ▲1.32 |
| 摩根士丹利環球品牌基金 A (美元) | 2025/02/06 | 全球大型均衡型股票 | 美金 | 234.2500 | ▲10.1 | ▲0.51 | ▲0.8 |
| 摩根士丹利美國增長基金 A (美元) | 2025/02/06 | 美國大型增長型股票 | 歐元 | 228.8700 | ▲31.01 | ▲1.81 | ▲1.56 |
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淨值美金
234.2500
▲0.38%
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過去績效 |
資料日期：2025/02/06 |
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