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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/02/06 | 234.2500 | ▲0.88 | ▲0.38 | 234.6600 | 203.4600 |
資產配置 |
截至：2024/12 |
行業比重 |
截至：2024/12 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Software | 28.44 |
| Medical Devices & Instruments | 8.93 |
| Capital Markets | 7.89 |
| Consumer Packaged Goods | 7.46 |
| Credit Services | 6.58 |
| Insurance | 6.32 |
| Business Services | 5.75 |
| Beverages - Alcoholic | 4.15 |
| Retail -Cyclical | 3.85 |
| Interactive Media | 2.97 |
| Beverages - Non-Alcoholic | 2.96 |
| Healthcare Plans | 2.89 |
| Drug Manufacturers | 2.78 |
| Medical Diagnostics & Research | 2.73 |
| Travel & Leisure | 2.00 |
| Industrial Products | 1.61 |
| Tobacco Products | 1.28 |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| RECKITT BENCKISER GROUP PLC | 6.01 |
| SAP SE | 5.88 |
| ACCENTURE PLC | 4.81 |
基金速覽 |
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淨值美金
234.2500
▲0.38%
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過去績效 |
資料日期：2025/02/06 |
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