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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/01/29 | 2037.0000 | ▲0.19 | ▲0.01 | 2037.0000 | 1943.2700 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 3.00 % | 管理費(最高) | 0.40 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | 0.52 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | 2.00 % | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 0.00 美金 | ||
| 增加 | -- | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 1988/11/25 | 基金經理 | Brenna Leonardo |
| 註冊地區 | 盧森堡 | 基金經理開始日期 | 2024/11/30 |
| 基金投資顧問 | UBS Asset Management Switzerland AG | 履歷 | Leonardo Brenna is responsible for the strategy and management of EUR Money Market, EUR Short term, EUR Investment Grade Credit portfolios, mutual funds as well as segregated mandates at UBS Asset Management. Leonardo is a member of the Euro Corporate Strategy committee as well as the European Fixed Income Strategy committee. Additionally he is a member of the European Money Market committee which sets the strategies for all short duration mandates within EMEA. Leonardo joined the former Union Bank of Switzerland in 1992 to work in the fields of private banking, corporate finance and fixed income asset management. In 1996 he relocated to UBS Luxembourg to take up the position of Portfolio Manager (PM) for UBS money market funds and institutional clients. In 1998 he joined the Fixed Income team in Zurich as a PM. Throughout his career he has been managing money market and bond portfolios in a multitude of currencies and risk classes in the single currency area. |
| 基金管理機構 | 瑞銀基金管理(盧森堡)股份有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 瑞銀證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)8758-6938 | ||
| 網站 | www.ubs.com/taiwanfunds | ||
| 地址 | 5F,No. 7, Songren Road, Xinyi District, Taipei City |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瑞銀 (盧森堡) 全球多元關鍵趨勢基金 (美元) K-1 | 2021/05/04 | 全球大型均衡型股票 | 美金 | 8627840.0200 | ▲15.03 | ▲2.54 | ▼0.31 |
| 瑞銀 (盧森堡) 澳幣基金 K-1 | 2025/01/29 | 貨幣市場 - 其他 | 澳幣 | 7449145.4500 | ▲0.13 | ▼1.03 | ▲1.55 |
| 瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) K-1 | 2025/01/29 | 歐元高收益債券 | 歐元 | 7119942.9800 | ▲1.88 | ▲2.89 | ▲1.09 |
| 瑞銀 (盧森堡) 美元基金 K-1 | 2025/01/29 | 貨幣市場 - 美元 | 美金 | 6203019.3900 | ▲0.16 | ▼0.32 | ▲1.32 |
| 瑞銀 (盧森堡) 歐元基金 K-1 | 2025/01/29 | 貨幣市場 - 歐元 | 歐元 | 3163924.7500 | ▲0.2 | ▼3.26 | ▲1.08 |
| 瑞銀 (盧森堡) 日本股票基金 (日幣) I-A1-累積 | 2025/01/30 | 日本大型股票 | 日幣 | 32521.0000 | ▲10.85 | ▲1.76 | ▲0.94 |
| 瑞銀 (盧森堡) 日本股票基金 (日幣) | 2025/01/30 | 日本大型股票 | 日幣 | 18433.0000 | ▲10.81 | ▲1.69 | ▲0.94 |
| 瑞銀 (盧森堡) 美元企業債券基金 (美元) (日圓避險) (月配息) | 2025/01/29 | 其他債券 | 日幣 | 9830.0000 | 0 | 0 | 0 |
| 瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) (日圓避險) (月配息) | 2025/01/29 | 其他債券 | 日幣 | 8409.0000 | ▲1.79 | ▲2.61 | 0 |
| 瑞銀 (盧森堡) 策略基金 - 增長型 (美元) | 2025/01/29 | 美元積極型股債混合 | 美金 | 5337.5700 | ▲6.12 | ▲0.83 | ▲0.88 |
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淨值美金
2037.0000
▲0.01%
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過去績效 |
資料日期：2025/01/29 |
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