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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/02/25 | 24.0400 | 0 | 0 | 24.0400 | 17.7600 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 國泰證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/02/25) |
24.04000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 台灣大型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 10.33 | 基金規模(百萬) (2026/01/31) |
459,825.81 |
| 申購手續費率 | --% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 0.30% | 基金保管費率 | 0.03% |
資產配置 |
截至：2026/01 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 12.55% | 0.86 | -- | -- |
| 三年 | 14.20% | 1.27 | -- | -- |
| 五年 | 13.87% | 1.00 | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2026/01 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 28.31 |
| Insurance | 18.39 |
| Hardware | 16.58 |
| Banks | 13.27 |
| Telecommunication Services | 4.54 |
| Diversified Financial Services | 3.00 |
| Retail -Cyclical | 2.34 |
| Consumer Packaged Goods | 2.21 |
| Interactive Media | 1.92 |
| Credit Services | 1.64 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 1.59 |
| Industrial Products | 1.21 |
| Vehicles & Parts | 0.93 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 華碩 | 5.83 |
| 仁寶 | 4.55 |
| 大聯大 | 4.18 |
| 聯強 | 4.09 |
| 英業達 | 3.99 |
| 廣達 | 3.86 |
| 台泥 | 3.62 |
| 南亞 | 3.48 |
| 光寶科 | 3.42 |
| 可成 | 3.31 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
24.0400
0%
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過去績效 |
資料日期：2026/02/25 |
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