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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/02/24 | 15.3400 | ▲0.18 | ▲1.19 | 16.2000 | 11.9300 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 兆豐國際證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/02/24) |
15.34000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 台灣大型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 7.20 | 基金規模(百萬) (2026/01/31) |
3,406.70 |
| 申購手續費率 | --% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 0.45% | 基金保管費率 | 0.04% |
資產配置 |
截至：2025/12 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 14.69% | 0.07 | -- | -- |
| 三年 | -- | -- | -- | -- |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2025/12 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 33.43 |
| Semiconductors | 18.75 |
| Industrial Products | 11.71 |
| Vehicles & Parts | 7.61 |
| Transportation | 6.15 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 5.75 |
| Consumer Packaged Goods | 3.84 |
| Insurance | 2.25 |
| Building Materials | 2.14 |
| Travel & Leisure | 1.94 |
| Credit Services | 1.94 |
| Packaging & Containers | 1.92 |
| Steel | 1.80 |
前十大持股 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
基金速覽 |
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淨值新台幣
15.3400
▲1.19%
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過去績效 |
資料日期：2026/02/24 |
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