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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/02/24 | 61.1500 | ▲2.42 | ▲4.12 | 61.1500 | 24.8000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 復華證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/02/24) |
61.15000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 產業股票 - 科技 | ||
| 本年迄今收益% | 34.69 | 基金規模(百萬) (2025/12/31) |
18,138.49 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 2.00% | 基金保管費率 | 0.26% |
資產配置 |
截至：2025/12 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 29.12% | 1.68 | -- | -- |
| 三年 | 22.67% | 1.74 | -- | -- |
| 五年 | 24.88% | 0.72 | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2025/12 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 49.65 |
| Hardware | 22.46 |
| Software | 5.03 |
| Interactive Media | 4.99 |
| Industrial Products | 4.41 |
| Conglomerates | 2.83 |
| Vehicles & Parts | 2.52 |
| Chemicals | 1.79 |
| Media-Diversified | 1.56 |
| Aerospace & Defense | 0.98 |
| Telecommunication Services | 0.94 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 國外_一般型存款 | 8.25 |
| KRANESHARES CSI CHINA INTERN | 2.77 |
| CSOP HANG SENG TECH INDE-HKD | 2.69 |
| VANGUARD INFO TECH ETF | 2.62 |
| KEYENCE CORP-JPN | 2.51 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
61.1500
▲4.12%
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過去績效 |
資料日期：2026/02/24 |
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