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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/02/24 | 318.6600 | ▲4.29 | ▲1.36 | 318.6600 | 107.2200 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 愛德蒙得洛希爾資產管理公司(法國) | ||
| 淨值 (2026/02/24) |
318.66000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 產業股票 - 貴金屬 | ||
| 本年迄今收益% | 31.27 | 基金規模(百萬) (2026/01/31) |
218.27 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.85% | 基金保管費率 | 0.50% |
資產配置 |
截至：2025/12 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 30.09% | 3.17 | 0.99 | 0.37 |
| 三年 | 32.14% | 1.25 | 0.97 | 2.40 |
| 五年 | 32.71% | 0.75 | 0.98 | 0.55 |
| 十年 | 34.64% | 0.64 | 0.97 | -1.23 |
行業比重 |
截至：2025/12 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Metals & Mining | 98.87 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| ANGLOGOLD ASHANTI LTD-REG.SHS | 4.15 |
| NEWCREST MINING LTD | 4.15 |
基金速覽 |
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淨值美金
318.6600
▲1.36%
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過去績效 |
資料日期：2026/02/24 |
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