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| 2026/02/25 | 24.0400 | 0 | 0 | 24.0400 | 17.7600 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2026/02/26 | 0.42 | 新台幣 |
| 2025/11/18 | 0.4 | 新台幣 |
| 2025/08/18 | 0.4 | 新台幣 |
| 2025/05/19 | 0.47 | 新台幣 |
| 2025/02/20 | 0.5 | 新台幣 |
| 2024/11/18 | 0.55 | 新台幣 |
| 2024/08/16 | 0.55 | 新台幣 |
| 2024/05/17 | 0.51 | 新台幣 |
| 2024/02/27 | 0.4 | 新台幣 |
| 2023/11/16 | 0.35 | 新台幣 |
| 2023/08/16 | 0.35 | 新台幣 |
| 2023/05/17 | 0.27 | 新台幣 |
| 2023/02/16 | 0.27 | 新台幣 |
| 2022/11/16 | 0.28 | 新台幣 |
| 2022/08/16 | 0.28 | 新台幣 |
| 2022/05/18 | 0.32 | 新台幣 |
| 2022/02/22 | 0.3 | 新台幣 |
| 2021/11/16 | 0.28 | 新台幣 |
| 2021/08/17 | 0.3 | 新台幣 |
| 2021/05/18 | 0.25 | 新台幣 |
| 2021/02/25 | 0.15 | 新台幣 |
| 2020/11/17 | 0.05 | 新台幣 |
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淨值新台幣
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資料日期：2026/02/25 |
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