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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/02/02 | 284.2700 | ▼0.01 | 0 | 293.3900 | 167.3800 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 瑞萬通博管理股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/02/02) |
284.27000 | 計價幣別 | 歐元 |
| 基金類別 | 產業股票 - 天然資源 | ||
| 本年迄今收益% | 13.06 | 基金規模(百萬) (2026/01/31) |
106.61 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.30% |
| 基金管理費率 | 2.65% | 基金保管費率 | 1.05% |
資產配置 |
截至：2025/12 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 19.06% | 2.02 | 0.90 | 34.33 |
| 三年 | 17.17% | 0.50 | 0.84 | -1.02 |
| 五年 | 19.74% | 0.25 | 1.03 | -6.36 |
| 十年 | 20.31% | 0.39 | 1.21 | -6.79 |
行業比重 |
截至：2025/12 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Metals & Mining | 33.61 |
| Oil & Gas | 22.71 |
| Chemicals | 9.73 |
| Industrial Products | 9.28 |
| Semiconductors | 4.48 |
| Building Materials | 3.78 |
| Other Energy Sources | 3.35 |
| Waste Management | 3.02 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 1.77 |
| Construction | 1.51 |
| Forest Products | 1.47 |
| Utilities - Regulated | 1.46 |
| REITs | 1.33 |
| Steel | 0.79 |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| Rwe Ag | 4.36 |
| Edp-Energias De Portugal Sa | 4.06 |
| Samsung Sdi Co Ltd | 3.71 |
| Contemporary Amperex Techn-A | 3.16 |
| Siemens Energy Ag | 2.97 |
| Vestas Wind Systems A/S | 2.96 |
基金速覽 |
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淨值歐元
284.2700
0%
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過去績效 |
資料日期：2026/02/02 |
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