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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/03/19 | 287.7300 | ▼6.39 | ▼2.17 | 316.3200 | 167.3800 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 瑞萬通博管理股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/03/19) |
287.73000 | 計價幣別 | 歐元 |
| 基金類別 | 產業股票 - 天然資源 | ||
| 本年迄今收益% | 14.43 | 基金規模(百萬) (2026/02/28) |
121.36 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.30% |
| 基金管理費率 | 2.65% | 基金保管費率 | 1.05% |
資產配置 |
截至：2026/02 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 17.07% | 2.70 | 0.92 | 22.06 |
| 三年 | 16.82% | 0.68 | 0.97 | 4.92 |
| 五年 | 19.50% | 0.36 | 0.77 | -2.13 |
| 十年 | 20.27% | 0.39 | 0.84 | -2.40 |
行業比重 |
截至：2026/02 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Metals & Mining | 33.95 |
| Oil & Gas | 21.07 |
| Industrial Products | 9.70 |
| Chemicals | 7.78 |
| Other Energy Sources | 3.59 |
| Semiconductors | 3.50 |
| Building Materials | 3.30 |
| Forest Products | 3.01 |
| Waste Management | 2.97 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 1.63 |
| Steel | 1.45 |
| Packaging & Containers | 1.41 |
| REITs | 1.32 |
| Utilities - Regulated | 1.31 |
| Construction | 1.26 |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| Rwe Ag | 4.36 |
| Edp-Energias De Portugal Sa | 4.06 |
| Samsung Sdi Co Ltd | 3.71 |
| Contemporary Amperex Techn-A | 3.16 |
| Siemens Energy Ag | 2.97 |
| Vestas Wind Systems A/S | 2.96 |
基金速覽 |
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淨值歐元
287.7300
▼2.17%
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過去績效 |
資料日期：2026/03/19 |
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