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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/12/15 | 244.2500 | ▼0.5 | ▼0.2 | 246.3500 | 167.3800 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 瑞萬通博管理股份有限公司 | ||
| 淨值 (2025/12/15) |
244.25000 | 計價幣別 | 歐元 |
| 基金類別 | 產業股票 - 天然資源 | ||
| 本年迄今收益% | 25.48 | 基金規模(百萬) (2025/11/30) |
92.94 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.30% |
| 基金管理費率 | 2.65% | 基金保管費率 | 1.05% |
資產配置 |
截至：2025/10 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 14.39% | 0.98 | 0.85 | 9.60 |
| 三年 | 15.87% | 0.03 | 0.94 | -9.56 |
| 五年 | 19.29% | 0.23 | 1.04 | -7.36 |
| 十年 | 19.94% | 0.39 | 1.21 | -9.00 |
行業比重 |
截至：2025/10 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Metals & Mining | 31.26 |
| Oil & Gas | 24.11 |
| Chemicals | 8.85 |
| Industrial Products | 8.69 |
| Semiconductors | 5.67 |
| Building Materials | 4.20 |
| Other Energy Sources | 3.80 |
| Waste Management | 2.80 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 2.23 |
| Forest Products | 1.68 |
| REITs | 1.53 |
| Construction | 1.44 |
| Transportation | 1.34 |
| Steel | 1.33 |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| Rwe Ag | 4.36 |
| Edp-Energias De Portugal Sa | 4.06 |
| Samsung Sdi Co Ltd | 3.71 |
| Contemporary Amperex Techn-A | 3.16 |
| Siemens Energy Ag | 2.97 |
| Vestas Wind Systems A/S | 2.96 |
基金速覽 |
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淨值歐元
244.2500
▼0.2%
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過去績效 |
資料日期：2025/12/15 |
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