- 台股
- 新聞
- 訂閱電子報
專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/15 | 409.9600 | ▲0.72 | ▲0.18 | 409.9600 | 331.0200 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 瑞萬通博管理股份有限公司 | ||
| 淨值 (2025/12/15) |
409.96000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 全球股票收益 | ||
| 本年迄今收益% | 21.93 | 基金規模(百萬) (2025/11/30) |
22.16 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.30% |
| 基金管理費率 | 1.65% | 基金保管費率 | 1.05% |
資產配置 |
截至：2025/10 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 7.96% | 1.37 | 0.35 | 9.15 |
| 三年 | 10.72% | 0.47 | 0.71 | -2.72 |
| 五年 | 12.07% | 0.39 | 0.74 | -1.09 |
| 十年 | 12.90% | 0.30 | 0.79 | -3.31 |
行業比重 |
截至：2025/10 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 22.25 |
| Utilities - Regulated | 9.92 |
| Capital Markets | 9.15 |
| Drug Manufacturers | 8.36 |
| Semiconductors | 6.55 |
| Beverages - Non-Alcoholic | 6.53 |
| Consumer Packaged Goods | 5.44 |
| Retail -Cyclical | 4.40 |
| Construction | 4.21 |
| Medical Devices & Instruments | 3.30 |
| Asset Management | 2.87 |
| Telecommunication Services | 2.74 |
| Software | 2.53 |
| Vehicles & Parts | 1.96 |
| Retail - Defensive | 1.51 |
| Business Services | 1.36 |
| Hardware | 1.28 |
| REITs | 1.19 |
| Credit Services | 1.19 |
| Chemicals | 0.89 |
| Healthcare Plans | 0.79 |
| Beverages - Alcoholic | 0.57 |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| Relx Plc | 3.89 |
| Nestle Sa-Reg | 3.71 |
| Taiwan Semiconductor Manufac | 3.64 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值美金
409.9600
▲0.18%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期：2025/12/15 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
看此基金的人也看了 |
||
|
設為首頁
