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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/12/15 | 623.7900 | ▼2.06 | ▼0.33 | 641.7800 | 527.1400 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 瑞萬通博管理股份有限公司 | ||
| 淨值 (2025/12/15) |
623.79000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 美國大型均衡型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 7.94 | 基金規模(百萬) (2025/11/30) |
2,042.94 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.30% |
| 基金管理費率 | 2.65% | 基金保管費率 | 1.05% |
資產配置 |
截至：2025/10 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 9.26% | 0.11 | 0.63 | -4.00 |
| 三年 | 10.28% | 0.75 | 0.72 | -1.51 |
| 五年 | 13.45% | 0.44 | 0.83 | -3.62 |
| 十年 | 13.78% | 0.65 | 0.87 | -1.76 |
行業比重 |
截至：2025/10 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Software | 22.04 |
| Interactive Media | 10.83 |
| Retail -Cyclical | 10.12 |
| Capital Markets | 6.49 |
| Medical Diagnostics & Research | 5.29 |
| Business Services | 4.54 |
| Medical Devices & Instruments | 4.24 |
| Building Materials | 4.15 |
| Beverages - Non-Alcoholic | 4.02 |
| Credit Services | 3.79 |
| REITs | 3.58 |
| Insurance | 2.93 |
| Waste Management | 2.90 |
| Industrial Distribution | 2.84 |
| Vehicles & Parts | 2.16 |
| Hardware | 2.11 |
| Drug Manufacturers | 1.69 |
| Chemicals | 1.40 |
| Travel & Leisure | 1.29 |
| Media-Diversified | 0.99 |
| Transportation | 0.98 |
前十大持股 |
截至：2020/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| Medtronic PLC | 3.54 |
基金速覽 |
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淨值美金
623.7900
▼0.33%
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過去績效 |
資料日期：2025/12/15 |
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