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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/02/02 | 625.2800 | ▲1.21 | ▲0.19 | 641.7800 | 527.1400 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 瑞萬通博管理股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/02/02) |
625.28000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 美國大型均衡型股票 | ||
| 本年迄今收益% | -0.19 | 基金規模(百萬) (2026/01/31) |
1,864.55 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.30% |
| 基金管理費率 | 2.65% | 基金保管費率 | 1.05% |
資產配置 |
截至：2025/12 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 7.07% | 0.05 | 0.53 | -3.80 |
| 三年 | 9.78% | 0.75 | 0.73 | -2.48 |
| 五年 | 13.23% | 0.41 | 0.82 | -3.74 |
| 十年 | 13.71% | 0.67 | 0.87 | -2.17 |
行業比重 |
截至：2025/12 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Software | 22.52 |
| Interactive Media | 11.72 |
| Retail -Cyclical | 8.82 |
| Capital Markets | 7.00 |
| Business Services | 5.05 |
| Medical Diagnostics & Research | 4.46 |
| Building Materials | 4.28 |
| Medical Devices & Instruments | 4.16 |
| Credit Services | 3.96 |
| Waste Management | 3.65 |
| REITs | 3.57 |
| Industrial Distribution | 3.43 |
| Insurance | 3.18 |
| Beverages - Non-Alcoholic | 2.80 |
| Hardware | 2.05 |
| Vehicles & Parts | 2.04 |
| Drug Manufacturers | 1.47 |
| Travel & Leisure | 1.35 |
| Media-Diversified | 1.34 |
| Transportation | 1.03 |
| Chemicals | 0.96 |
前十大持股 |
截至：2020/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| Medtronic PLC | 3.54 |
基金速覽 |
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淨值美金
625.2800
▲0.19%
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過去績效 |
資料日期：2026/02/02 |
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