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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08/25 | 307.9500 | ▲0.9 | ▲0.29 | 320.5200 | 219.8600 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 5.00 % | 管理費(最高) | 2.65 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | 2.52 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | 1.00 % | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 0.00 歐元 | ||
| 增加 | 0.00 歐元 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2008/11/17 | 基金經理 | Eugster Stephan |
| 註冊地區 | 盧森堡 | 基金經理開始日期 | 2025/05/06 |
| 基金投資顧問 | Vontobel Asset Management AG | 履歷 | |
| 基金管理機構 | 瑞萬通博管理股份有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 瀚亞證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)87586699 | ||
| 網站 | www.eastspring.com.tw | ||
| 地址 | 4F, No. 1, Songzhi Rd., Xinyi Dist., Taipei City, Taiwan (R.O.C.) |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瑞萬通博基金-新興市場股票基金B(美元) | 2026/08/25 | 全球新興市場股票 | 美金 | 1026.6800 | ▲24.68 | ▲1.31 | ▼0.32 |
| 瑞萬通博基金-環球非投資等級債券基金AMH(南非幣避險月配) | 2026/08/25 | 其他債券 | 南非幣 | 652.5800 | ▲2.88 | ▼0.15 | 0 |
| 瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AMH(南非幣避險月配) | 2026/08/25 | 其他債券 | 南非幣 | 595.8500 | ▲7.75 | ▲0.56 | ▼0.84 |
| 瑞萬通博基金-美國價值股票基金C(美元) | 2026/08/25 | 美國大型均衡型股票 | 美金 | 579.8800 | ▲10.88 | ▼1.12 | ▼0.4 |
| 瑞萬通博基金-全球股票收益基金B(美元) | 2026/08/25 | 環球股票收益 | 美金 | 463.4400 | ▲12.67 | ▲1.15 | ▼0.18 |
| 瑞萬通博基金-綠色債券基金B(歐元) | 2026/08/25 | 環球多元化債券-歐元對沖 | 歐元 | 377.1500 | ▲4.36 | ▼0.56 | ▲1.14 |
| 瑞萬清淨科技基金 | 2026/08/25 | 行業股票-環境生態 | 美金 | 339.6700 | ▲19.72 | ▲0.97 | ▲1.25 |
| 瑞萬通博基金-淨零轉型基金C(歐元) | 2026/08/25 | 行業股票-天然資源 | 歐元 | 307.9500 | ▲20.92 | ▲1.42 | ▲0.31 |
| 瑞萬通博基金-新興市場股票基金I(美元) | 2026/08/25 | 全球新興市場股票 | 美金 | 278.5400 | ▲24.7 | ▲1.35 | ▼0.32 |
| 瑞萬通博基金-新興市場股票基金C(美元) | 2026/08/25 | 全球新興市場股票 | 美金 | 258.3600 | ▲24.67 | ▲1.29 | ▼0.32 |
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淨值歐元
307.9500
▲0.29%
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過去績效 |
資料日期：2026/08/25 |
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