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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/16 | 161.4100 | ▼4.63 | ▼2.79 | 166.1400 | 75.9800 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 玉山證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2025/12/16) |
161.41000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 台灣中小型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 41.28 | 基金規模(百萬) (2025/10/31) |
2,026.45 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.60% | 基金保管費率 | 0.15% |
資產配置 |
截至：2025/09 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 28.62% | 1.37 | 0.87 | -4.99 |
| 三年 | 20.70% | 1.52 | 1.11 | -4.14 |
| 五年 | 21.87% | 0.79 | 0.99 | -2.76 |
| 十年 | 21.17% | 0.80 | 1.00 | 4.87 |
行業比重 |
截至：2025/09 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 47.83 |
| Hardware | 20.89 |
| Industrial Products | 11.94 |
| Chemicals | 6.98 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 2.96 |
| Construction | 2.90 |
| Software | 2.58 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 嘉澤 | 4.51 |
| 緯穎 | 4.38 |
| 智邦 | 4.10 |
| 健策 | 3.96 |
| 大立光 | 3.94 |
| 朋程 | 3.83 |
| 世芯-KY | 3.37 |
| 大田 | 3.10 |
| 智易 | 3.06 |
| 藥華藥 | 3.02 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
161.4100
▼2.79%
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過去績效 |
資料日期：2025/12/16 |
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