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2025年 01月 31日 星期五
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2025/01/23 41.7400 ▲0.02 ▲0.05 42.7400 35.5900

基金走勢

 
PGIM保德信全球中小基金-新臺幣

基金快遞

 
基金公司 保德信證券投資信託股份有限公司
淨值
(2025/01/23)
41.74000 計價幣別 新台幣
基金類別 全球小型股票
本年迄今收益% 3.37 基金規模(百萬)
(2024/12/31)
610.47
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.80% 基金保管費率 0.27%

資產配置

截至:2024/12

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 12.40% 0.96 1.02 -8.45
三年 16.97% 0.26 1.24 -9.27
五年 19.18% 0.37 1.15 -4.17
十年 16.14% 0.35 1.09 0.75

行業比重

截至:2024/12
行業類別 百分比%
Software 6.07
Banks 6.04
Construction 5.82
Industrial Products 4.89
Healthcare Providers & Services 4.74
Real Estate 4.72
Hardware 3.52
Oil & Gas 3.29
Asset Management 3.20
Retail -Cyclical 3.16
Biotechnology 2.75
Industrial Distribution 2.52
Business Services 2.48
Travel & Leisure 2.38
REITs 2.33
Chemicals 2.27
Metals & Mining 2.16
Vehicles & Parts 2.12
Insurance 1.86
Steel 1.61
Retail - Defensive 1.60
Medical Devices & Instruments 1.58
Media-Diversified 1.56
Transportation 1.44
Consumer Packaged Goods 1.41
Personal Services 1.41
Credit Services 1.39
Capital Markets 1.25
Utilities - Regulated 1.21
Semiconductors 1.17
Utilities - Independent Power Producers 1.16
Aerospace & Defense 1.09
Homebuilding & Construction 1.06
Waste Management 1.02
Telecommunication Services 0.98
Drug Manufacturers 0.96
Packaging & Containers 0.93
Diversified Financial Services 0.86
Interactive Media 0.86
Manufacturing - Apparel & Accessories 0.69
Restaurants 0.56
Farm & Heavy Construction Machinery 0.55
Conglomerates 0.39
Medical Diagnostics & Research 0.09
Education 0.01
Building Materials 0.01
Furnishings, Fixtures & Appliances 0.01
Other Energy Sources 0.01
Forest Products 0.01
Beverages - Non-Alcoholic 0.00
Healthcare Plans 0.00
Medical Distribution 0.00
Tobacco Products 0.00
Beverages - Alcoholic 0.00
Agriculture 0.00

前十大持股

截至:2022/12
投資標的 資產百分比%
OSB GROUP PLC 1.14
DIVERSIFIED ENERGY CO PLC 1.11
HEXPOL AB 1.10
ACERINOX SA 1.01

基金速覽

 
淨值新台幣 41.7400 ▲0.05%
更新日期 2025/01/23
基金組別 全球小型股票
組別排名 7 / 33
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2025/01/23
年初至今 ▲3.37%
一年 ▲17.02%
三年收益率(年度化) ▲7.67%
五年收益率(年度化) ▲6.66%
累積報酬 ▲317.4%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
PGIM保德信全球中小基金-新臺幣 41.74000 ▲0.05

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