- 台股
- 新聞
- 訂閱電子報
專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08/06 | 261.6200 | ▲5.98 | ▲2.34 | 279.2400 | 102.9800 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 玉山證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/08/06) |
261.62000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 台灣大型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 86.79 | 基金規模(百萬) (2026/06/30) |
23,687.49 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.60% | 基金保管費率 | 0.15% |
資產配置 |
截至：2026/06 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 47.20% | 1.93 | 0.92 | 0.37 |
| 三年 | 33.29% | 1.30 | 1.03 | -3.69 |
| 五年 | 30.18% | 0.87 | 0.98 | -1.64 |
| 十年 | 23.85% | 0.86 | 0.97 | 2.00 |
行業比重 |
截至：2026/06 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 49.43 |
| Semiconductors | 39.51 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 3.57 |
| Industrial Products | 3.27 |
| Insurance | 0.33 |
| Construction | 0.28 |
| Vehicles & Parts | 0.15 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 台積電 | 7.37 |
| 嘉澤 | 3.71 |
| 聯發科 | 3.13 |
| 台達電 | 3.05 |
| 智伸科 | 2.69 |
| 美食-KY | 2.60 |
| 金像電 | 2.41 |
| 啟碁 | 2.38 |
| 貿聯-KY | 2.35 |
| 神準 | 2.20 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值新台幣
261.6200
▲2.34%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期：2026/08/06 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
看此基金的人也看了 |
||
|
設為首頁
