- 台股
- 新聞
- 訂閱電子報
專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/02/03 | 372.2300 | ▲11.49 | ▲3.19 | 377.2500 | 152.5600 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 玉山證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/02/03) |
372.23000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 台灣大型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 12.77 | 基金規模(百萬) (2025/12/31) |
11,663.53 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.20% | 基金保管費率 | 0.15% |
資產配置 |
截至：2025/12 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 26.27% | 1.94 | 0.98 | -6.24 |
| 三年 | 20.62% | 1.57 | 1.05 | -4.52 |
| 五年 | 22.22% | 0.81 | 0.95 | -1.19 |
| 十年 | 19.84% | 0.90 | 0.98 | 5.55 |
行業比重 |
截至：2025/12 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 47.87 |
| Semiconductors | 31.74 |
| Industrial Products | 6.68 |
| Chemicals | 2.36 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 2.12 |
| Construction | 1.40 |
| Banks | 1.12 |
| Insurance | 0.92 |
| Transportation | 0.89 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 0.70 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 台積電 | 7.49 |
| 大立光 | 7.15 |
| 嘉澤 | 4.37 |
| 健策 | 4.18 |
| 美食-KY | 4.10 |
| 智邦 | 3.56 |
| 台達電 | 3.02 |
| 緯穎 | 3.02 |
| 國泰金 | 2.92 |
| 同欣電 | 2.84 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值新台幣
372.2300
▲3.19%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期：2026/02/03 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
看此基金的人也看了 |
||
|
設為首頁
