- 台股
- 新聞
- 訂閱電子報
專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09/18 | 2456.0600 | ▼21.11 | ▼0.85 | 2633.9500 | 1986.8300 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 坦伯頓資產管理公司 | ||
| 淨值 (2026/09/18) |
2456.06000 | 計價幣別 | 日幣 |
| 基金類別 | 日本大型均衡型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 11.52 | 基金規模(百萬) (2026/08/31) |
78,829.62 |
| 申購手續費率 | 5.75% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.14% |
資產配置 |
截至：2026/08 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 17.24% | 1.42 | 0.87 | -4.90 |
| 三年 | 13.65% | 1.72 | 0.88 | 3.87 |
| 五年 | 13.09% | 1.40 | 0.90 | 1.98 |
| 十年 | 13.78% | 0.55 | 0.93 | -0.57 |
行業比重 |
截至：2026/08 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Industrial Products | 20.24 |
| Banks | 17.56 |
| Interactive Media | 7.38 |
| Conglomerates | 6.23 |
| Software | 6.02 |
| Hardware | 5.03 |
| Vehicles & Parts | 4.08 |
| Semiconductors | 4.07 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 3.70 |
| Construction | 3.17 |
| Diversified Financial Services | 3.00 |
| Healthcare Providers & Services | 2.90 |
| Capital Markets | 2.50 |
| Real Estate | 1.71 |
| Telecommunication Services | 1.51 |
| Metals & Mining | 1.24 |
| Retail -Cyclical | 1.14 |
| Oil & Gas | 1.03 |
| Consumer Packaged Goods | 1.00 |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| ASICS CORP ORD JPY1 ORD | 5.84 |
| KDDI CORP ORD JPY NPV ORD | 4.98 |
| NET ONE SYSTEMS CO LTD ORD JPY NPV ORD | 4.08 |
| SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC ORD JPY NPV ORD | 3.80 |
| TOKYO ELECTRON LTD ORD JPY NPV ORD | 3.80 |
| INPEX CORP ORD JPY NPV ORD | 3.73 |
| KEYENCE CORP ORD JPY NPV ORD | 3.69 |
| MATSUKIYOCOCOKARA & CO ORD JPY NPV ORD | 3.62 |
| ASAHI INTECC CO LTD ORD JPY NPV ORD | 3.50 |
| SUMITOMO METAL MINING CO LTD ORD JPY NPV ORD | 3.48 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值日幣
2456.0600
▼0.85%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期：2026/09/18 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
看此基金的人也看了 |
||
|
設為首頁
