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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/06/18 | 2626.9800 | ▲71.61 | ▲2.8 | 2626.9800 | 1799.8400 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 坦伯頓資產管理公司 | ||
| 淨值 (2026/06/18) |
2626.98000 | 計價幣別 | 日幣 |
| 基金類別 | 日本大型均衡型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 19.28 | 基金規模(百萬) (2026/05/31) |
83,820.17 |
| 申購手續費率 | 5.75% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.14% |
資產配置 |
截至：2026/05 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 16.25% | 2.09 | 0.85 | 1.52 |
| 三年 | 13.60% | 1.91 | 0.89 | 4.77 |
| 五年 | 12.90% | 1.46 | 0.89 | 2.99 |
| 十年 | 14.21% | 0.55 | 0.94 | -0.47 |
行業比重 |
截至：2026/05 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Industrial Products | 22.36 |
| Banks | 16.20 |
| Hardware | 9.35 |
| Semiconductors | 8.70 |
| Conglomerates | 5.74 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 5.11 |
| Vehicles & Parts | 5.01 |
| Software | 4.00 |
| Retail -Cyclical | 3.88 |
| Construction | 3.43 |
| Healthcare Providers & Services | 3.00 |
| Telecommunication Services | 2.57 |
| Diversified Financial Services | 2.51 |
| Capital Markets | 2.19 |
| Interactive Media | 1.39 |
| Real Estate | 1.04 |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| ASICS CORP ORD JPY1 ORD | 5.84 |
| KDDI CORP ORD JPY NPV ORD | 4.98 |
| NET ONE SYSTEMS CO LTD ORD JPY NPV ORD | 4.08 |
| SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC ORD JPY NPV ORD | 3.80 |
| TOKYO ELECTRON LTD ORD JPY NPV ORD | 3.80 |
| INPEX CORP ORD JPY NPV ORD | 3.73 |
| KEYENCE CORP ORD JPY NPV ORD | 3.69 |
| MATSUKIYOCOCOKARA & CO ORD JPY NPV ORD | 3.62 |
| ASAHI INTECC CO LTD ORD JPY NPV ORD | 3.50 |
| SUMITOMO METAL MINING CO LTD ORD JPY NPV ORD | 3.48 |
基金速覽 |
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淨值日幣
2626.9800
▲2.8%
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過去績效 |
資料日期：2026/06/18 |
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