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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2025/02/25 | 43507.1293 | ▼376.6313 | ▼0.86 | 46137.5053 | 37202.2615 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 野村資產管理英國有限公司 | ||
淨值 (2025/02/25) |
43507.12930 | 計價幣別 | 日幣 |
基金類別 | 日本大型股票 | ||
本年迄今收益% | 1.07 | 基金規模(百萬) (2025/01/31) |
277,472.26 |
申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 0.85% | 基金保管費率 | 0.40% |
資產配置 |
截至:2025/01 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 8.81% | 1.41 | 0.85 | 2.61 |
三年 | 10.83% | 1.74 | 0.93 | 3.85 |
五年 | 15.16% | 1.08 | 1.05 | 2.19 |
十年 | 16.23% | 0.65 | 1.07 | -0.04 |
行業比重 |
截至:2025/01 |
行業類別 | 百分比% |
Conglomerates | 14.08 |
Banks | 10.58 |
Software | 7.51 |
Hardware | 7.17 |
Industrial Products | 6.66 |
Real Estate | 6.33 |
Semiconductors | 4.51 |
Vehicles & Parts | 4.50 |
Telecommunication Services | 4.43 |
Insurance | 4.35 |
Chemicals | 4.33 |
Media-Diversified | 3.48 |
Interactive Media | 2.77 |
Transportation | 2.36 |
Retail - Defensive | 2.06 |
Retail -Cyclical | 1.97 |
Drug Manufacturers | 1.88 |
Construction | 1.83 |
Beverages - Alcoholic | 1.62 |
Business Services | 1.36 |
Travel & Leisure | 1.01 |
Metals & Mining | 0.98 |
Diversified Financial Services | 0.78 |
Packaging & Containers | 0.65 |
Oil & Gas | 0.65 |
Farm & Heavy Construction Machinery | 0.52 |
Consumer Packaged Goods | 0.41 |
Manufacturing - Apparel & Accessories | 0.24 |
Credit Services | 0.23 |
前十大持股 |
截至:2022/12 |
投資標的 | 資產百分比% |
NIPPON TELEGRAPH & TELEP /JPY/ | 5.14 |
SONY GROUP CORP /JPY/ | 4.89 |
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL /JPY/ | 4.81 |
SUMITOMO MITSUI FINANCIA /JPY/ | 3.49 |
CHIBA BANK LTD/THE /JPY/ | 3.30 |
FUJIFILM HOLDINGS CORP /JPY/ | 2.80 |
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LT /JPY/ | 2.56 |
MITSUBISHI ESTATE CO LTD /JPY/ | 2.46 |
DAIWA HOUSE INDUSTRY CO /JPY/ | 2.31 |
SCREEN HOLDINGS CO LTD /JPY/ | 2.26 |
基金速覽 |
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淨值日幣
43507.1293
▼0.86%
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過去績效 |
資料日期:2025/02/25 |
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