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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2025/02/25 43507.1293 ▼376.6313 ▼0.86 46137.5053 37202.2615

基金走勢

 
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I日圓類股)

基金快遞

 
基金公司 野村資產管理英國有限公司
淨值
(2025/02/25)
43507.12930 計價幣別 日幣
基金類別 日本大型股票
本年迄今收益% 1.07 基金規模(百萬)
(2025/01/31)
277,472.26
申購手續費率 0.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 0.85% 基金保管費率 0.40%

資產配置

截至:2025/01
Created with Highstock 2.1.10股票現金
股票: 99.24 %
現金: 0.76 %

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 8.81% 1.41 0.85 2.61
三年 10.83% 1.74 0.93 3.85
五年 15.16% 1.08 1.05 2.19
十年 16.23% 0.65 1.07 -0.04

行業比重

截至:2025/01
行業類別 百分比%
Conglomerates 14.08
Banks 10.58
Software 7.51
Hardware 7.17
Industrial Products 6.66
Real Estate 6.33
Semiconductors 4.51
Vehicles & Parts 4.50
Telecommunication Services 4.43
Insurance 4.35
Chemicals 4.33
Media-Diversified 3.48
Interactive Media 2.77
Transportation 2.36
Retail - Defensive 2.06
Retail -Cyclical 1.97
Drug Manufacturers 1.88
Construction 1.83
Beverages - Alcoholic 1.62
Business Services 1.36
Travel & Leisure 1.01
Metals & Mining 0.98
Diversified Financial Services 0.78
Packaging & Containers 0.65
Oil & Gas 0.65
Farm & Heavy Construction Machinery 0.52
Consumer Packaged Goods 0.41
Manufacturing - Apparel & Accessories 0.24
Credit Services 0.23

前十大持股

截至:2022/12
投資標的 資產百分比%
NIPPON TELEGRAPH & TELEP /JPY/ 5.14
SONY GROUP CORP /JPY/ 4.89
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL /JPY/ 4.81
SUMITOMO MITSUI FINANCIA /JPY/ 3.49
CHIBA BANK LTD/THE /JPY/ 3.30
FUJIFILM HOLDINGS CORP /JPY/ 2.80
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LT /JPY/ 2.56
MITSUBISHI ESTATE CO LTD /JPY/ 2.46
DAIWA HOUSE INDUSTRY CO /JPY/ 2.31
SCREEN HOLDINGS CO LTD /JPY/ 2.26

基金速覽

 
淨值日幣 43507.1293 ▼0.86%
更新日期 2025/02/25
基金組別 日本大型股票
組別排名 66 / 194
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2025/02/25
年初至今 ▲1.07%
一年 ▲5.69%
三年收益率(年度化) ▲19.54%
五年收益率(年度化) ▲16.99%
累積報酬 ▲335.07%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I日圓類股) 43507.12930 ▼0.86

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