- 台股
- 新聞
- 訂閱電子報
專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/01/30 | 43786.3798 | ▲189.3692 | ▲0.43 | 46137.5053 | 37202.2615 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 野村資產管理英國有限公司 | ||
| 淨值 (2025/01/30) |
43786.37980 | 計價幣別 | 日幣 |
| 基金類別 | 日本大型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 1.71 | 基金規模(百萬) (2024/12/31) |
272,581.11 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.85% | 基金保管費率 | 0.40% |
資產配置 |
截至：2024/12 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 11.09% | 1.63 | 0.93 | 0.22 |
| 三年 | 10.93% | 1.63 | 0.89 | 4.99 |
| 五年 | 15.38% | 0.98 | 1.06 | 1.21 |
| 十年 | 16.23% | 0.65 | 1.07 | -0.27 |
行業比重 |
截至：2024/12 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Conglomerates | 12.61 |
| Banks | 10.11 |
| Software | 7.40 |
| Hardware | 7.35 |
| Industrial Products | 7.28 |
| Real Estate | 6.38 |
| Vehicles & Parts | 5.17 |
| Semiconductors | 4.99 |
| Telecommunication Services | 4.74 |
| Insurance | 4.71 |
| Chemicals | 4.46 |
| Media-Diversified | 3.59 |
| Transportation | 3.48 |
| Interactive Media | 2.55 |
| Retail - Defensive | 2.12 |
| Drug Manufacturers | 1.95 |
| Retail -Cyclical | 1.85 |
| Construction | 1.75 |
| Beverages - Alcoholic | 1.62 |
| Business Services | 1.34 |
| Metals & Mining | 0.90 |
| Oil & Gas | 0.70 |
| Diversified Financial Services | 0.70 |
| Packaging & Containers | 0.68 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 0.49 |
| Consumer Packaged Goods | 0.42 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 0.25 |
| Credit Services | 0.25 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| NIPPON TELEGRAPH & TELEP /JPY/ | 5.14 |
| SONY GROUP CORP /JPY/ | 4.89 |
| MITSUBISHI UFJ FINANCIAL /JPY/ | 4.81 |
| SUMITOMO MITSUI FINANCIA /JPY/ | 3.49 |
| CHIBA BANK LTD/THE /JPY/ | 3.30 |
| FUJIFILM HOLDINGS CORP /JPY/ | 2.80 |
| SHIN-ETSU CHEMICAL CO LT /JPY/ | 2.56 |
| MITSUBISHI ESTATE CO LTD /JPY/ | 2.46 |
| DAIWA HOUSE INDUSTRY CO /JPY/ | 2.31 |
| SCREEN HOLDINGS CO LTD /JPY/ | 2.26 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值日幣
43786.3798
▲0.43%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期：2025/01/30 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
||||||||
看此基金的人也看了 |
||
|
設為首頁
