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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/02/03 | 244.5904 | ▲4.9417 | ▲2.06 | 259.7242 | 195.3761 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 施羅德投資管理(歐洲)有限公司 | ||
| 淨值 (2026/02/03) |
244.59040 | 計價幣別 | 歐元 |
| 基金類別 | 全球小型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 4.57 | 基金規模(百萬) (2025/12/31) |
189.37 |
| 申購手續費率 | 4.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.30% |
資產配置 |
截至：2025/12 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 15.50% | -0.56 | 1.08 | -12.34 |
| 三年 | 14.69% | 0.05 | 0.99 | -5.61 |
| 五年 | 15.16% | 0.17 | 0.93 | -3.83 |
| 十年 | 16.79% | 0.86 | 0.99 | -3.39 |
行業比重 |
截至：2025/12 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 11.28 |
| Banks | 9.60 |
| Software | 9.06 |
| Medical Devices & Instruments | 7.20 |
| Business Services | 7.18 |
| Aerospace & Defense | 5.10 |
| Industrial Products | 4.91 |
| Semiconductors | 4.66 |
| Travel & Leisure | 4.14 |
| Healthcare Providers & Services | 3.87 |
| Transportation | 3.48 |
| Vehicles & Parts | 2.79 |
| REITs | 2.75 |
| Insurance | 2.62 |
| Conglomerates | 2.17 |
| Capital Markets | 1.95 |
| Utilities - Regulated | 1.70 |
| Media-Diversified | 1.69 |
| Retail -Cyclical | 1.46 |
| Homebuilding & Construction | 1.36 |
| Retail - Defensive | 1.25 |
| Chemicals | 1.22 |
| Medical Diagnostics & Research | 1.21 |
| Oil & Gas | 1.01 |
| Construction | 0.92 |
| Consumer Packaged Goods | 0.92 |
| Interactive Media | 0.82 |
| Forest Products | 0.81 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 0.42 |
| Metals & Mining | 0.00 |
前十大持股 |
截至：2021/07 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| ROYAL UNIBREW A/S COMMON STOCK DKK 2 | 0.99 |
基金速覽 |
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淨值歐元
244.5904
▲2.06%
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過去績效 |
資料日期：2026/02/03 |
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