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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/08/06 | 89.8593 | ▲1.614 | ▲1.83 | 100.1906 | 42.6200 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 復華證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/08/06) |
89.85930 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 新台幣平衡型股債混合 | ||
| 本年迄今收益% | 61.18 | 基金規模(百萬) (2026/06/30) |
10,255.17 |
| 申購手續費率 | 1.50% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.20% | 基金保管費率 | 0.15% |
資產配置 |
截至：2026/06 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 44.33% | 1.70 | 1.17 | -0.86 |
| 三年 | 30.59% | 1.13 | 1.13 | -2.38 |
| 五年 | 26.61% | 0.77 | 1.00 | 0.86 |
| 十年 | 22.95% | 0.71 | 0.96 | 0.44 |
行業比重 |
截至：2026/06 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 45.40 |
| Semiconductors | 28.79 |
| Industrial Products | 3.39 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 0.54 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 111央債甲6 | 11.42 |
| 110央債甲1 | 11.23 |
| 109央債甲9 | 10.70 |
| 107央債甲9 | 5.66 |
| 長聖 | 3.30 |
| 健策三 | 2.78 |
| 大學光 | 2.58 |
| 健策 | 2.43 |
| 統一超 | 2.19 |
| 拓凱 | 2.00 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
89.8593
▲1.83%
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過去績效 |
資料日期：2026/08/06 |
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