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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/06/19 | 187.8847 | ▼1.8588 | ▼0.98 | 200.3864 | 175.4215 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | GAM基金管理有限公司 | ||
| 淨值 (2026/06/19) |
187.88470 | 計價幣別 | 歐元 |
| 基金類別 | 日本大型增長型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 3.07 | 基金規模(百萬) (2026/05/31) |
26.69 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.10% | 基金保管費率 | 0.04% |
資產配置 |
截至：2025/11 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 9.58% | -1.58 | 0.81 | -14.29 |
| 三年 | 13.62% | -0.40 | 1.10 | -12.77 |
| 五年 | 16.11% | -0.10 | 1.20 | -12.42 |
| 十年 | 15.44% | 0.92 | 1.07 | -3.04 |
行業比重 |
截至：2025/11 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Industrial Products | 13.86 |
| Software | 10.16 |
| Semiconductors | 9.80 |
| Banks | 9.53 |
| Interactive Media | 8.13 |
| Medical Devices & Instruments | 7.44 |
| Consumer Packaged Goods | 6.90 |
| Vehicles & Parts | 5.60 |
| Diversified Financial Services | 5.41 |
| Healthcare Providers & Services | 5.04 |
| Construction | 4.73 |
| Chemicals | 4.12 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 3.81 |
| Hardware | 3.68 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| Nitori Holdings Co Ltd NPV | 5.67 |
| Unicharm Corp NPV | 5.19 |
| Shiseido Co Ltd NPV | 4.96 |
| Asahi Intecc Co Ltd NPV | 4.93 |
| Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc NPV | 4.87 |
| Suzuki Motor Corp NPV | 4.62 |
| Obic Co Ltd NPV | 4.39 |
| Keyence Corp NPV | 4.30 |
| Kao Corp NPV | 4.28 |
| Sysmex Corp NPV | 4.15 |
基金速覽 |
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淨值歐元
187.8847
▼0.98%
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過去績效 |
資料日期：2026/06/19 |
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