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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/05/05 | 20.0100 | ▼0.02 | ▼0.1 | 20.0300 | 12.8200 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 未來資產投資信託有限公司 | ||
| 淨值 (2026/05/05) |
20.01000 | 計價幣別 | 歐元 |
| 基金類別 | 亞洲不包括日本股票 | ||
| 本年迄今收益% | 30.87 | 基金規模(百萬) (2026/03/31) |
50.11 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.75% | 基金保管費率 | 0.50% |
資產配置 |
截至：2026/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 26.44% | 0.71 | 1.24 | -4.96 |
| 三年 | 18.01% | 0.40 | 1.09 | -3.34 |
| 五年 | 16.78% | 0.14 | 0.96 | -0.17 |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2026/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 29.74 |
| Hardware | 16.33 |
| Industrial Products | 13.19 |
| Retail -Cyclical | 6.53 |
| Interactive Media | 6.35 |
| Vehicles & Parts | 4.86 |
| Aerospace & Defense | 4.81 |
| Metals & Mining | 4.44 |
| Travel & Leisure | 2.84 |
| Capital Markets | 2.71 |
| Consumer Packaged Goods | 2.07 |
| Real Estate | 1.41 |
| Healthcare Providers & Services | 0.97 |
| Construction | 0.95 |
| Software | 0.93 |
| Telecommunication Services | 0.46 |
| Media-Diversified | 0.30 |
| Utilities - Independent Power Producers | 0.26 |
| Biotechnology | 0.22 |
前十大持股 |
截至：2021/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| Tencent Holdings Ltd. | 6.66 |
| Samsung Electronics Co., Ltd. | 5.20 |
| ICICI Bank Limited | 4.00 |
| Alibaba Group Holding Ltd. | 3.85 |
| Standard Chartered PLC | 3.67 |
| Shinhan Financial Group Co., Ltd. | 3.41 |
| Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. Class H | 3.25 |
| Samsung Electronics Co Ltd Pfd Non-Voting | 3.06 |
| Industrial and Commercial Bank of China Limited Class H | 3.03 |
| MediaTek Inc | 2.98 |
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淨值歐元
20.0100
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過去績效 |
資料日期：2026/05/05 |
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