- 台股
- 新聞
- 訂閱電子報
專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/02/06 | 14.0400 | ▲0.13 | ▲0.93 | 14.4300 | 12.0500 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 未來資產投資信託有限公司 | ||
| 淨值 (2025/02/06) |
14.04000 | 計價幣別 | 歐元 |
| 基金類別 | 亞洲不包括日本股票 | ||
| 本年迄今收益% | -1.54 | 基金規模(百萬) (2024/12/31) |
78.20 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.75% | 基金保管費率 | 0.50% |
資產配置 |
截至：2024/12 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 12.40% | 1.29 | 0.78 | 5.21 |
| 三年 | 14.59% | 0.03 | 0.85 | 0.44 |
| 五年 | 16.36% | 0.40 | 0.97 | 2.45 |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2024/12 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 21.77 |
| Industrial Products | 12.78 |
| Banks | 11.73 |
| Hardware | 9.74 |
| Retail -Cyclical | 9.46 |
| Travel & Leisure | 6.65 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 5.11 |
| Interactive Media | 4.38 |
| Real Estate | 3.84 |
| Transportation | 2.28 |
| Vehicles & Parts | 2.23 |
| Consumer Packaged Goods | 2.03 |
| Healthcare Providers & Services | 1.83 |
| Software | 1.54 |
| Restaurants | 1.47 |
| Utilities - Regulated | 1.11 |
| Telecommunication Services | 1.04 |
前十大持股 |
截至：2021/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| Tencent Holdings Ltd. | 6.66 |
| Samsung Electronics Co., Ltd. | 5.20 |
| ICICI Bank Limited | 4.00 |
| Alibaba Group Holding Ltd. | 3.85 |
| Standard Chartered PLC | 3.67 |
| Shinhan Financial Group Co., Ltd. | 3.41 |
| Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. Class H | 3.25 |
| Samsung Electronics Co Ltd Pfd Non-Voting | 3.06 |
| Industrial and Commercial Bank of China Limited Class H | 3.03 |
| MediaTek Inc | 2.98 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值歐元
14.0400
▲0.93%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期：2025/02/06 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
||||||||
看此基金的人也看了 |
||
|
設為首頁
