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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/02/03 | 17.1800 | ▲0.74 | ▲4.5 | 17.4400 | 11.5000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 未來資產投資信託有限公司 | ||
| 淨值 (2026/02/03) |
17.18000 | 計價幣別 | 歐元 |
| 基金類別 | 亞洲不包括日本股票 | ||
| 本年迄今收益% | 12.36 | 基金規模(百萬) (2025/12/31) |
55.49 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.75% | 基金保管費率 | 0.50% |
資產配置 |
截至：2025/12 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 15.25% | 0.39 | 0.97 | -7.77 |
| 三年 | 13.67% | 0.44 | 0.93 | -2.74 |
| 五年 | 13.77% | 0.25 | 0.86 | 0.33 |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2025/12 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 25.17 |
| Hardware | 18.32 |
| Industrial Products | 15.60 |
| Interactive Media | 9.37 |
| Vehicles & Parts | 8.38 |
| Retail -Cyclical | 7.61 |
| Travel & Leisure | 3.91 |
| Metals & Mining | 3.39 |
| Capital Markets | 2.65 |
| Consumer Packaged Goods | 1.60 |
| Software | 1.52 |
| Healthcare Providers & Services | 0.98 |
| Telecommunication Services | 0.62 |
| Utilities - Independent Power Producers | 0.37 |
| Media-Diversified | 0.31 |
前十大持股 |
截至：2021/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| Tencent Holdings Ltd. | 6.66 |
| Samsung Electronics Co., Ltd. | 5.20 |
| ICICI Bank Limited | 4.00 |
| Alibaba Group Holding Ltd. | 3.85 |
| Standard Chartered PLC | 3.67 |
| Shinhan Financial Group Co., Ltd. | 3.41 |
| Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. Class H | 3.25 |
| Samsung Electronics Co Ltd Pfd Non-Voting | 3.06 |
| Industrial and Commercial Bank of China Limited Class H | 3.03 |
| MediaTek Inc | 2.98 |
基金速覽 |
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淨值歐元
17.1800
▲4.5%
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過去績效 |
資料日期：2026/02/03 |
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