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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08/05 | 135.6731 | ▲2.6413 | ▲1.99 | 142.5265 | 116.3765 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 5.00 % | 管理費(最高) | 2.00 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | 2.16 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | -- | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 2,000.00 美金 | ||
| 增加 | -- | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2024/02/01 | 基金經理 | |
| 註冊地區 | 愛爾蘭 | 基金經理開始日期 | |
| 基金投資顧問 | Nomura Asset Management U.K. Limited | 履歷 | |
| 基金管理機構 | Nomura Asset Management U.K. Limited | ||
| 基金公司/總代理人 | 野村證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | +325 2463333 | ||
| 網站 | www.nnip.com | ||
| 地址 | 3, rue Jean Piret |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I日圓類股) | 2026/08/05 | 日本大型價值型股票 | 日幣 | 64720.8838 | ▲18.07 | ▲1.39 | ▲0.98 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T日圓類股) | 2026/08/05 | 日本大型價值型股票 | 日幣 | 27553.1157 | ▲18.06 | ▲1.33 | ▲0.98 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(B日圓類股) | 2026/08/05 | 日本大型價值型股票 | 日幣 | 14419.4863 | ▲18.05 | ▲1.27 | ▲0.98 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(TD日圓類股) | 2026/08/05 | 環球債券-靈活策略 | 日幣 | 10581.9899 | ▲7.96 | ▲1.26 | 0 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(BD日圓類股) | 2026/08/05 | 環球債券-靈活策略 | 日幣 | 10475.6450 | ▲7.95 | ▲1.14 | 0 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD日圓類股) | 2026/08/05 | 美元高收益債券 | 日幣 | 10254.0992 | ▲6.12 | ▲1.52 | ▼0.21 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(BD日圓類股) | 2026/08/05 | 美元高收益債券 | 日幣 | 10147.5014 | ▲6.1 | ▲1.36 | ▼0.21 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-混合資本公司債券基金(T日圓避險類股) | 2026/08/05 | 歐元次級債券 | 日幣 | 9975.4921 | 0 | 0 | 0 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-混合資本公司債券基金(B日圓避險類股) | 2026/08/05 | 歐元次級債券 | 日幣 | 9961.1048 | 0 | 0 | 0 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-混合資本公司債券基金(TD日圓避險類股) | 2026/08/05 | 歐元次級債券 | 日幣 | 9904.1392 | 0 | 0 | 0 |
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淨值美金
135.6731
▲1.99%
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過去績效 |
資料日期：2026/08/05 |
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