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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/08/06 | 14363.8817 | ▼55.6046 | ▼0.39 | 14923.9094 | 11429.6142 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | Nomura Asset Management U.K. Limited | ||
| 淨值 (2026/08/06) |
14363.88170 | 計價幣別 | 日幣 |
| 基金類別 | 日本大型價值型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 10.19 | 基金規模(百萬) (2026/07/31) |
506,991.96 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 3.00% |
| 基金管理費率 | 2.00% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2026/06 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 18.05% | 1.27 | 0.98 | -10.60 |
| 三年 | -- | -- | -- | -- |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2026/06 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 14.47 |
| Conglomerates | 12.86 |
| Vehicles & Parts | 12.76 |
| Hardware | 10.65 |
| Industrial Products | 8.22 |
| Insurance | 4.57 |
| Telecommunication Services | 4.47 |
| Chemicals | 3.91 |
| Construction | 2.99 |
| Transportation | 2.62 |
| Drug Manufacturers | 2.34 |
| Interactive Media | 2.24 |
| Software | 1.70 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 1.64 |
| Real Estate | 1.59 |
| Medical Devices & Instruments | 1.44 |
| Semiconductors | 1.28 |
| Media-Diversified | 1.17 |
| Homebuilding & Construction | 1.03 |
| Retail - Defensive | 0.96 |
| Packaging & Containers | 0.86 |
| Consumer Packaged Goods | 0.85 |
| Beverages - Alcoholic | 0.81 |
| Oil & Gas | 0.79 |
| Metals & Mining | 0.76 |
| Healthcare Providers & Services | 0.70 |
| Diversified Financial Services | 0.59 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 0.52 |
| Retail -Cyclical | 0.51 |
| Business Services | 0.20 |
| Credit Services | 0.20 |
前十大持股 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
基金速覽 |
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淨值日幣
14363.8817
▼0.39%
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過去績效 |
資料日期：2026/08/06 |
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