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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2025/02/21 | 10086.4789 | ▲10.5286 | ▲0.1 | 10246.1222 | 9720.2127 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | Nomura Asset Management U.K. Limited | ||
淨值 (2025/02/21) |
10086.47890 | 計價幣別 | 日幣 |
基金類別 | 日本大型股票 | ||
本年迄今收益% | 1.64 | 基金規模(百萬) (2025/01/31) |
277,472.26 |
申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 2.00% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至:2024/12 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | -- | -- | -- | -- |
三年 | -- | -- | -- | -- |
五年 | -- | -- | -- | -- |
十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至:2024/12 |
行業類別 | 百分比% |
Conglomerates | 12.61 |
Banks | 10.11 |
Software | 7.40 |
Hardware | 7.35 |
Industrial Products | 7.28 |
Real Estate | 6.38 |
Vehicles & Parts | 5.17 |
Semiconductors | 4.99 |
Telecommunication Services | 4.74 |
Insurance | 4.71 |
Chemicals | 4.46 |
Media-Diversified | 3.59 |
Transportation | 3.48 |
Interactive Media | 2.55 |
Retail - Defensive | 2.12 |
Drug Manufacturers | 1.95 |
Retail -Cyclical | 1.85 |
Construction | 1.75 |
Beverages - Alcoholic | 1.62 |
Business Services | 1.34 |
Metals & Mining | 0.90 |
Oil & Gas | 0.70 |
Diversified Financial Services | 0.70 |
Packaging & Containers | 0.68 |
Farm & Heavy Construction Machinery | 0.49 |
Consumer Packaged Goods | 0.42 |
Manufacturing - Apparel & Accessories | 0.25 |
Credit Services | 0.25 |
前十大持股 |
投資標的 | 資產百分比% |
基金速覽 |
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淨值日幣
10086.4789
▲0.1%
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過去績效 |
資料日期:2025/02/21 |
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