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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/02/21 | 10086.4789 | ▲10.5286 | ▲0.1 | 10246.1222 | 9720.2127 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 0.00 % | 管理費(最高) | 2.00 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | -- |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | -- | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 2,000.00 日幣 | ||
| 增加 | 100.00 日幣 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2024/12/09 | 基金經理 | |
| 註冊地區 | 愛爾蘭 | 基金經理開始日期 | |
| 基金投資顧問 | Nomura Asset Management U.K. Limited | 履歷 | |
| 基金管理機構 | Nomura Asset Management U.K. Limited | ||
| 基金公司/總代理人 | 野村證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)8758-1568 | ||
| 網站 | www.nomurafunds.com.tw | ||
| 地址 | 30F., No.7, Sec. 5, Xinyi Rd., Xinyi District |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I日圓類股) | 2025/02/21 | 日本大型股票 | 日幣 | 43883.7606 | ▲8.81 | ▲1.41 | ▲0.85 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T日圓類股) | 2025/02/21 | 日本大型股票 | 日幣 | 18996.2907 | ▲8.8 | ▲1.28 | ▲0.85 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(B日圓類股) | 2025/02/21 | 日本大型股票 | 日幣 | 10086.4789 | 0 | 0 | 0 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(TD南非幣避險類股) | 2025/02/24 | 其他債券 | 南非幣 | 994.4447 | ▲3.67 | ▲0.06 | 0 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD南非幣避險類股) | 2025/02/24 | 其他債券 | 南非幣 | 993.1820 | ▲3.28 | ▲0.68 | ▼0.14 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(I美元類股) | 2025/02/24 | 美元高收益債券 | 美金 | 408.3139 | ▲3.28 | ▲0.63 | ▼0.2 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I美元避險類股) | 2025/02/21 | 其他股票 | 美金 | 389.3571 | ▲9.1 | ▲1.31 | ▲0.2 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-全球精選核心股票基金(I美元類股) | 2025/02/24 | 全球大型均衡型股票 | 美金 | 250.2268 | ▲8 | ▲1.2 | ▲0.63 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(B美元避險類股) | 2025/02/21 | 其他股票 | 美金 | 225.2482 | ▲9.08 | ▲1.05 | ▲0.2 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元避險類股) | 2025/02/21 | 其他股票 | 美金 | 224.1373 | ▲9.06 | ▲1.18 | ▲0.2 |
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淨值日幣
10086.4789
▲0.1%
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過去績效 |
資料日期：2025/02/21 |
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