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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/03/20 | 263.4986 | ▼2.1956 | ▼0.83 | 303.6073 | 199.7256 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 安聯環球投資基金 | ||
| 淨值 (2026/03/20) |
263.49860 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 香港股票 | ||
| 本年迄今收益% | -2.28 | 基金規模(百萬) (2026/02/28) |
186.45 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 2.05% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至：2026/02 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 15.68% | 1.39 | -0.14 | 31.43 |
| 三年 | 21.64% | 0.36 | -0.10 | 13.98 |
| 五年 | 25.34% | -0.08 | -0.06 | 1.55 |
| 十年 | 21.58% | 0.22 | -0.08 | 7.82 |
行業比重 |
截至：2026/02 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 16.84 |
| Interactive Media | 12.84 |
| Insurance | 10.27 |
| Retail -Cyclical | 10.22 |
| Metals & Mining | 5.65 |
| Real Estate | 4.78 |
| Vehicles & Parts | 4.35 |
| Hardware | 4.20 |
| Capital Markets | 4.17 |
| Industrial Products | 3.98 |
| Biotechnology | 3.52 |
| Travel & Leisure | 3.24 |
| Oil & Gas | 2.51 |
| Medical Diagnostics & Research | 1.58 |
| Waste Management | 1.50 |
| Semiconductors | 1.38 |
| Software | 1.21 |
| REITs | 1.06 |
| Steel | 0.94 |
| Beverages - Alcoholic | 0.57 |
| Consumer Packaged Goods | 0.56 |
| Chemicals | 0.54 |
| Telecommunication Services | 0.53 |
| Restaurants | 0.49 |
| Construction | 0.48 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 0.46 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| TENCENT HOLDINGS LTD | 9.06 |
| ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED | 8.20 |
| AIA GROUP LTD | 6.37 |
| CHINA MERCHANTS BANK-H | 4.04 |
| HONG KONG EXCHANGES & CLEAR | 3.54 |
| MEITUAN-CLASS B | 3.52 |
| HSBC HOLDINGS PLC | 3.29 |
| JD.COM INC. REGISTERED SHARES A O.N. KYG8208B1014 | 3.14 |
| WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC | 2.48 |
| CHINA TOURISM GROUP DUTY F-H | 1.99 |
基金速覽 |
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淨值美金
263.4986
▼0.83%
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過去績效 |
資料日期：2026/03/20 |
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