MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2026年 03月 22日 星期日
首頁 > 基金 > 基金總覽

1分鐘看基金

專家讓您懂

投資講座

新聞快遞

注目焦點

基金總覽

貝萊德智慧數據環球小型企業基金 A2

BGF Systematic Glbl SmallCap A2

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2026/03/20 191.8900 ▼1.06 ▼0.55 208.5400 134.3700

基金走勢

 
貝萊德智慧數據環球小型企業基金 A2

基金快遞

 
基金公司 貝萊德(盧森堡)公司
淨值
(2026/03/20)
191.89000 計價幣別 美金
基金類別 全球小型股票
本年迄今收益% 0.80 基金規模(百萬)
(2026/02/28)
587.84
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.50% 基金保管費率 0.45%

資產配置

截至:2026/02

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 10.54% 2.52 1.07 -0.39
三年 14.59% 0.75 1.01 -0.22
五年 15.94% 0.41 0.97 1.43
十年 17.63% 0.55 1.00 -0.22

行業比重

截至:2026/02
行業類別 百分比%
Construction 6.89
Industrial Products 6.85
Software 5.75
Hardware 5.11
Oil & Gas 4.49
Metals & Mining 4.38
Banks 3.96
REITs 3.89
Biotechnology 3.31
Real Estate 3.29
Chemicals 3.23
Capital Markets 3.11
Semiconductors 3.05
Retail -Cyclical 3.02
Transportation 2.47
Vehicles & Parts 2.42
Utilities - Regulated 1.92
Telecommunication Services 1.80
Drug Manufacturers 1.76
Travel & Leisure 1.63
Healthcare Providers & Services 1.61
Medical Devices & Instruments 1.60
Media-Diversified 1.53
Consumer Packaged Goods 1.49
Insurance 1.47
Aerospace & Defense 1.44
Manufacturing - Apparel & Accessories 1.40
Business Services 1.29
Steel 1.02
Packaging & Containers 0.99
Asset Management 0.97
Credit Services 0.93
Industrial Distribution 0.84
Education 0.75
Retail - Defensive 0.72
Medical Diagnostics & Research 0.68
Personal Services 0.65
Diversified Financial Services 0.53
Beverages - Alcoholic 0.52
Conglomerates 0.52
Beverages - Non-Alcoholic 0.47
Interactive Media 0.36
Building Materials 0.30
Waste Management 0.26
Farm & Heavy Construction Machinery 0.24
Furnishings, Fixtures & Appliances 0.21
Utilities - Independent Power Producers 0.19
Other Energy Sources 0.15
Homebuilding & Construction 0.13
Medical Distribution 0.10
Forest Products 0.05
Agriculture 0.05
Restaurants 0.04
Healthcare Plans 0.03

前十大持股

截至:2023/03
投資標的 資產百分比%
RUSSELL 2000 EMINI CME JUN 23 1.03
ANDRITZ AG 0.97
SUMITOMO PHARMA LTD 0.93
J.FRONT RETAILING LTD 0.88

基金速覽

 
淨值美金 191.8900 ▼0.55%
更新日期 2026/03/20
基金組別 全球小型股票
組別排名 8 / 33
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2026/03/20
年初至今 ▲0.8%
一年 ▲23.12%
三年收益率(年度化) ▲14.91%
五年收益率(年度化) ▲6.9%
累積報酬 ▲1818.9%

基準指數

 

基金指數

Morningstar 基準指數

Moningstar 風格箱

 

熱門點閱排行

 

你的最愛

 

最近點閱

 

看此基金的人也看了

 
本資訊之基金資料,包括基本資料、歷史淨值、績效表現、持股明細及風險評等資料來源均來自晨星
本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責,【免責聲明】