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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/06/22 | 4455.9200 | ▼55.29 | ▼1.23 | 4823.6700 | 4053.6100 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 3.00 % | 管理費(最高) | 2.90 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | 2.74 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | -- | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 0.00 南非幣 | ||
| 增加 | 0.00 南非幣 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2021/06/22 | 基金經理 | Destraz Stéphane |
| 註冊地區 | 盧森堡 | 基金經理開始日期 | 2026/04/01 |
| 基金投資顧問 | Pictet Asset Management SA | 履歷 | Stéphane Destraz is a Portfolio Manager at J. Safra Sarasin Asset Management (JSS AM). He is the Lead Portfolio Manager of the ‘JSS Sustainable Equities - Global Lifestyle Brands’ strategy. He joined JSS AM as sustainable investment analyst for the Consumer and Energy industries in 2014. Stéphane started his career as a Credit Analyst at Société General in 2011 and worked later as Financial Auditor at Deloitte. He holds two Master’s degrees, one in Financial Management from ESCEM Business School and one in International Financial Strategy from the London Metropolitan Business School. |
| 基金管理機構 | 百達資產管理 | ||
| 基金公司/總代理人 | 百達證券投資顧問股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)6622-6600 | ||
| 網站 | www.pictetfunds.com | ||
| 地址 | 1/8F, No.32, Songren Rd., Xinyi Dist, Taipei, Taiwan(R.O.C) |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 百達-日本精選-I 日元 | 2026/06/22 | 日本大型均衡型股票 | 日幣 | 45456.0300 | ▲18.52 | ▲1.65 | ▲0.96 |
| 百達-Quest全球永續股票-HB日圓月配息 | 2026/06/22 | 其他股票 | 日幣 | 39519.0000 | 0 | 0 | 0 |
| 百達-Quest全球永續股票-HR日圓月配息 | 2026/06/22 | 其他股票 | 日幣 | 39151.0000 | ▲10.96 | ▲1.33 | ▲0.8 |
| 百達-日本精選-R 日元 | 2026/06/22 | 日本大型均衡型股票 | 日幣 | 35597.9400 | ▲18.51 | ▲1.59 | ▲0.96 |
| 百達-生物科技-HR南非幣月配息 | 2026/06/22 | 其他股票 | 南非幣 | 10677.8200 | ▲17.67 | ▲2.99 | ▲0.14 |
| 百達-全球非投資等級債-HB日圓月配息 | 2026/06/22 | 其他債券 | 日幣 | 8291.0000 | 0 | 0 | 0 |
| 百達-全球非投資等級債-HR日圓月配息 | 2026/06/22 | 其他債券 | 日幣 | 8209.0000 | ▲2.71 | ▲1.51 | ▲0.05 |
| 百達-環境機會-HR 南非幣 月配息 | 2026/06/22 | 其他股票 | 南非幣 | 6827.7800 | ▲17.12 | ▲0.55 | ▲1.36 |
| 百達-機器人科技-HR 南非幣 月配息 | 2026/06/22 | 其他股票 | 南非幣 | 5828.0500 | ▲27.45 | ▲1.37 | ▲1.8 |
| 百達-精選品牌-HR南非幣月配息 | 2026/06/22 | 其他股票 | 南非幣 | 4455.9200 | ▲15.19 | ▼0.3 | ▲0.39 |
基金速覽 |
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淨值南非幣
4455.9200
▼1.23%
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過去績效 |
資料日期：2026/06/22 |
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