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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/10/21 | 4454.0700 | ▲2.37 | ▲0.05 | 4823.6700 | 4053.6100 |
資產配置 |
截至：2026/09 |
行業比重 |
截至：2026/09 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Retail -Cyclical | 20.23 |
| Travel & Leisure | 17.31 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 17.04 |
| Credit Services | 12.46 |
| Consumer Packaged Goods | 10.60 |
| Hardware | 7.35 |
| Drug Manufacturers | 4.15 |
| Vehicles & Parts | 3.27 |
| Beverages - Alcoholic | 2.70 |
| Medical Devices & Instruments | 2.63 |
| Real Estate | 0.89 |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| Cie Financiere Richemont-Reg | 4.81 |
| L'Oreal | 4.69 |
| Ferrari Nv | 4.51 |
| Lvmh Moet Hennessy Louis Vui | 4.50 |
| Intercontinental Hotels Grou | 3.79 |
基金速覽 |
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淨值南非幣
4454.0700
▲0.05%
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過去績效 |
資料日期：2026/10/21 |
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