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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/06/22 | 4455.9200 | ▼55.29 | ▼1.23 | 4823.6700 | 4053.6100 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 百達資產管理 | ||
| 淨值 (2026/06/22) |
4455.92000 | 計價幣別 | 南非幣 |
| 基金類別 | 其他股票 | ||
| 本年迄今收益% | -1.84 | 基金規模(百萬) (2026/05/31) |
20,284.80 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 1.00% |
| 基金管理費率 | 2.90% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2026/05 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 15.19% | -0.30 | 0.39 | -4.00 |
| 三年 | 16.75% | -0.01 | 0.77 | -3.59 |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2026/05 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Retail -Cyclical | 24.86 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 18.22 |
| Travel & Leisure | 16.23 |
| Credit Services | 11.45 |
| Consumer Packaged Goods | 8.45 |
| Hardware | 6.89 |
| Drug Manufacturers | 4.21 |
| Medical Devices & Instruments | 2.98 |
| Vehicles & Parts | 2.66 |
| Beverages - Alcoholic | 1.50 |
| Real Estate | 1.20 |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| Cie Financiere Richemont-Reg | 4.81 |
| L'Oreal | 4.69 |
| Ferrari Nv | 4.51 |
| Lvmh Moet Hennessy Louis Vui | 4.50 |
| Intercontinental Hotels Grou | 3.79 |
基金速覽 |
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淨值南非幣
4455.9200
▼1.23%
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過去績效 |
資料日期：2026/06/22 |
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