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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/04/24 | 6237.6900 | ▲74.01 | ▲1.2 | 6237.6900 | 5568.0000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 百達資產管理 | ||
| 淨值 (2026/04/24) |
6237.69000 | 計價幣別 | 南非幣 |
| 基金類別 | 其他股票 | ||
| 本年迄今收益% | 11.91 | 基金規模(百萬) (2026/03/31) |
84,332.47 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 1.00% |
| 基金管理費率 | 2.90% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2026/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 15.83% | 0.02 | 0.08 | 6.63 |
| 三年 | 14.37% | -0.01 | 0.28 | 3.38 |
| 五年 | 16.89% | 0.06 | 0.06 | 6.57 |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2026/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Construction | 20.01 |
| Semiconductors | 18.94 |
| Industrial Products | 18.61 |
| Software | 14.19 |
| Waste Management | 7.40 |
| Utilities - Regulated | 5.51 |
| Chemicals | 5.26 |
| Conglomerates | 2.90 |
| Medical Diagnostics & Research | 2.33 |
| Hardware | 1.77 |
| REITs | 1.56 |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| Eaton Corp Plc | 3.74 |
| Schneider Electric Se | 3.06 |
基金速覽 |
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淨值南非幣
6237.6900
▲1.2%
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過去績效 |
資料日期：2026/04/24 |
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