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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/06/22 | 45456.0300 | ▲470.96 | ▲1.05 | 45477.9100 | 32695.3100 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 百達資產管理 | ||
| 淨值 (2026/06/22) |
45456.03000 | 計價幣別 | 日幣 |
| 基金類別 | 日本大型均衡型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 13.95 | 基金規模(百萬) (2026/05/31) |
80,329.57 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 1.00% |
| 基金管理費率 | 0.90% | 基金保管費率 | 0.30% |
資產配置 |
截至：2026/05 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 18.52% | 1.65 | 0.96 | -6.86 |
| 三年 | 14.14% | 1.32 | 0.92 | -3.18 |
| 五年 | 13.45% | 1.11 | 0.93 | -1.39 |
| 十年 | 15.61% | 0.72 | 1.03 | -0.70 |
行業比重 |
截至：2026/05 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Conglomerates | 11.67 |
| Banks | 10.95 |
| Hardware | 10.80 |
| Semiconductors | 10.04 |
| Chemicals | 6.41 |
| Vehicles & Parts | 6.36 |
| Interactive Media | 5.96 |
| Drug Manufacturers | 5.02 |
| Software | 4.93 |
| Retail -Cyclical | 4.39 |
| Diversified Financial Services | 4.02 |
| Real Estate | 3.78 |
| Capital Markets | 2.89 |
| Insurance | 2.73 |
| Medical Devices & Instruments | 2.68 |
| Healthcare Providers & Services | 2.44 |
| Transportation | 2.25 |
| Beverages - Alcoholic | 2.14 |
| Travel & Leisure | 1.30 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| SHIN-ETSU CHEMICAL | 4.14 |
| KEYENCE | 4.06 |
| SONY | 3.92 |
| NINTENDO | 3.80 |
| RECRUIT HOLDINGS | 3.50 |
| HITACHI | 3.36 |
| TOYOTA MOTOR | 3.23 |
| FUJITSU | 3.19 |
| OLYMPUS | 3.12 |
| ORIX | 3.08 |
基金速覽 |
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淨值日幣
45456.0300
▲1.05%
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過去績效 |
資料日期：2026/06/22 |
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