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| 2026/04/21 | 10.0107 | ▲0.0007 | ▲0.01 | 10.0127 | 9.9983 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 3.00 % | 管理費(最高) | 1.50 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | 1.79 % |
| 贖回費 | 0.01 % | ||
| 轉換費 | -- | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 300.00 美金 | ||
| 增加 | -- | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2018/08/24 | 基金經理 | 鄭宇君 |
| 註冊地區 | 台灣 | 基金經理開始日期 | 2025/03/03 |
| 基金投資顧問 | Insight North America LLC | 履歷 | 學歷:國立臺灣大學財金所碩士 經歷:國泰人壽外匯管理部交易員(99/6 - 104/4) 群益投信債券部研究員(104/5 - 106/2) 第一金投信固定收益部副理(106/8 - 110/4) 保德信投信投資管理部副理(110/4 - ) |
| 基金管理機構 | 玉山證券投資信託股份有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 玉山證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)5580-5013 | ||
| 網站 | https://www.esunsec.com.tw/ | ||
| 地址 | 6F, No. 158, Section 3, Minsheng East Road, Songshan Dist, Taipei 105-96 |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 玉山高成長基金 | 2026/04/22 | 台灣大型股票 | 新台幣 | 563.3100 | ▲18.01 | ▲4.41 | ▲0.98 |
| 玉山中小型股基金 | 2026/04/22 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 323.2700 | ▲23.19 | ▲3.93 | ▲0.87 |
| 玉山金滿意基金 | 2026/04/22 | 台灣大型股票 | 新台幣 | 248.3400 | ▲17 | ▲4.91 | ▲0.92 |
| 玉山科技島基金 | 2026/04/22 | 產業股票 - 科技 | 新台幣 | 194.9000 | ▲22.3 | ▲4.15 | ▲0.9 |
| 玉山店頭市場基金 | 2026/04/22 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 182.8800 | ▲20.37 | ▲3.6 | ▲0.85 |
| 玉山金平衡基金 | 2026/04/22 | 新台幣平衡型股債混合 | 新台幣 | 95.1500 | ▲12.13 | ▲3.26 | ▲1.24 |
| 玉山全球醫療生化基金-新臺幣 | 2026/04/21 | 產業股票 - 健康護理 | 新台幣 | 53.3600 | ▲21.38 | ▲0.34 | ▲0.4 |
| 玉山全球中小基金-新臺幣 | 2026/04/21 | 全球小型股票 | 新台幣 | 49.6000 | ▲12.27 | ▲1.41 | ▲1.02 |
| 玉山大中華基金-新台幣 | 2026/04/21 | 大中華股票 | 新台幣 | 48.3200 | ▲21.65 | ▲1.29 | ▲0.96 |
| 玉山亞太基金 | 2026/04/21 | 亞洲不包括日本股票 | 新台幣 | 43.5400 | ▲17.92 | ▲1.42 | ▲1.01 |
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淨值美金
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資料日期：2026/04/21 |
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