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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/02/13 | 15.2511 | ▼0.1563 | ▼1.01 | 15.4074 | 10.7567 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 5.00 % | 管理費(最高) | 2.25 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | 2.31 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | -- | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 0.00 美金 | ||
| 增加 | 0.00 美金 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2018/02/15 | 基金經理 | Mayer Florian |
| 註冊地區 | 盧森堡 | 基金經理開始日期 | 2023/09/05 |
| 基金投資顧問 | 安聯環球投資基金 | 履歷 | |
| 基金管理機構 | 安聯環球投資基金 | ||
| 基金公司/總代理人 | 安聯證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)8770 9888 | ||
| 網站 | www.allianzgi.com.tw | ||
| 地址 | 5F-9F., No.378, Fusing N. Rd., Jhongshan District, Taipei City 104 |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安聯AI人工智慧基金-AT累積類股 | 2026/02/19 | 其他股票 | 日幣 | 4905.4100 | ▲20.38 | ▲0.62 | 0 |
| 安聯歐洲高息股票基金-IT累積類股(歐元) | 2026/02/19 | 歐洲股票收益 | 歐元 | 4883.3100 | ▲7.56 | ▲1.42 | ▲0.76 |
| 安聯美國多元投資風格股票基金-I配息類股 | 2026/02/19 | 美國大型均衡型股票 | 美金 | 3816.5500 | ▲12.58 | ▲0.76 | ▲1.06 |
| 安聯中國股票基金- IT累積類股(美元) | 2026/02/16 | 中國股票 | 美金 | 3698.7300 | ▲18.71 | ▲1.69 | ▲1.15 |
| 安聯歐洲小型股票基金-IT累積類股(歐元) | 2026/02/19 | 歐洲小型股票 | 歐元 | 3643.0700 | ▲11.01 | ▲0.32 | ▲1.21 |
| 安聯全球高成長科技基金-IT累積類股 | 2026/02/19 | 產業股票 - 科技 | 美金 | 3272.6400 | ▲19.82 | ▲0.96 | ▲0.93 |
| 安聯全球多元投資風格股票基金-IT累積類股(美元) | 2026/02/19 | 全球大型均衡型股票 | 美金 | 3244.7500 | ▲8.99 | ▲1.63 | ▲0.91 |
| 安聯美國多元投資風格股票基金-IT累積類股(歐元) | 2026/02/19 | 美國大型均衡型股票 | 歐元 | 3242.4200 | ▲16.48 | ▼0.1 | ▲1.02 |
| 安聯歐陸成長基金-IT累積類股(歐元) | 2026/02/19 | 歐元區大型股票 | 歐元 | 3179.0600 | ▲12.77 | ▼0.76 | ▲1.29 |
| 安聯日本股票基金-AMf2固定月配類股(日圓) | 2026/02/19 | 日本大型股票 | 日幣 | 2943.8200 | 0 | 0 | 0 |
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淨值美金
15.2511
▼1.01%
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資料日期：2026/02/13 |
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